דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

AJ Lucas Group (AJL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.04M13.07M32.03M1.39M12.56M
רווח נקי28.49M-15.01M-702.00K-152.06M-11.32M
פחת והפחתות7.18M9.10M7.61M9.05M7.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.95M8.15M6.94M-14.15M-1.59M
יתרת לקוחות1.31M9.75M4.34M-13.37M-2.83M
מלאי-877.00K-87.00K-384.00K76.00K1.24M
יתרת ספקים-3.19M04.62M-1.38M3.18M
הון חוזר אחר9.72M-1.51M-81.00K515.00K-3.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.58M10.84M18.18M158.55M18.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.49M-9.26M-13.75M-5.84M-3.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.82M-10.14M-14.25M-5.84M-3.28M
רכישות, נטו1.33M00013.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0879.00K502.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.96M-16.94M-15.46M15.35M-12.84M
פירעון חוב-15.25M-12.08M-11.40M2.06M-12.84M
הנפקת מניות רגילות00019.74M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.14M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.71M-4.86M-4.06M-5.32M-2.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.29M3.87M16.85M14.05M3.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-160.00K143.00K-15.00K84.00K-46.00K
שינוי נטו במזומנים4.43M-12.98M2.80M10.98M-3.59M
מזומנים בתחילת התקופה3.87M16.85M14.05M3.07M6.65M
מזומנים בסוף התקופה8.29M3.87M16.85M14.05M3.07M
תזרים מזומנים חופשי20.22M2.94M17.78M-4.46M9.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.04M13.07M32.03M1.39M12.56M
הוצאות הוניות-5.82M-10.14M-14.25M-5.84M-3.28M

הנתונים מוצגים ב-AUD

AJ Lucas Group - תזרים מזומנים