Aeris Resources Limited (AIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 0.91 | 0.70 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 0.54 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.27 | 0.26 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.12 | 1.18 | 0.56 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.31 | 37.31 | 2,845.43 | 1,489.10 | 1,520.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.27M | -57.27M | -190.56M | -211.82M | -198.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 2.07 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 19.16 | 55.43 | 8.81 | 4.05 | 5.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.67 | 0 | 3.84 | 0.23 | -33.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.43 | 0.16 | 0.45 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 29.94% | 20.00% | 6.60% | -16.04% |
| שיעור EBIT | 26.76% | 29.94% | 11.75% | -0.21% | -21.62% |
| שיעור EBITDA | 47.76% | 50.94% | 29.00% | 15.08% | 3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.76% | 29.94% | 12.63% | 0.87% | -21.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.07% | 18.07% | 7.83% | -4.49% | -22.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.40% | 25.40% | 7.83% | -4.49% | -22.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.40% | 25.40% | 7.83% | -4.49% | -22.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.55% | 140.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.52% | 60.36% | 62.01% | -515.47% | 105.64% |
| תשואה על הנכסים | 19.28% | 19.28% | 7.43% | -4.31% | -24.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.93% | 29.77% | 14.22% | -8.93% | -52.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.64% | 26.44% | 14.63% | 1.05% | -32.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.42% | 26.20% | 14.43% | 1.02% | -31.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.28% | 19.28% | 7.43% | -4.31% | -24.50% |
| תשואת רווחים | 38.58% | 43.51% | 26.29% | -12.89% | -42.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 14.45 | 22.84 | 259.13 | 33.78 |
| מחזור זכאים | 15.67 | 15.55 | 14.94 | 16.41 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 11.16 | 11.07 | 11.28 | 10.79 | 11.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.01 | 1.18 | 1.14 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.95 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.72 | 10.91 | -26.52 | -12.13 | 33.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.69 | 34.76 | 23.91 | 13.00 | 6.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.27 | 25.27 | 15.98 | 1.41 | 10.81 |
| ימי מלאי | 32.72 | 32.97 | 32.35 | 33.84 | 32.60 |
| ימי אשראי מספקים | 23.29 | 23.47 | 24.43 | 22.25 | 37.16 |
| מחזור תפעולי | 57.98 | 58.24 | 48.34 | 35.24 | 43.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.03 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.25 | -0.49 | -1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 1.33 | 0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 1.33 | 0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95 | 22.95 | 2.36 | 1.01 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.59% | 29.03% | 19.02% | -16.44% | -27.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.58 | 2.31 | 3.75 | -7.76 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.58 | 0.30 | 0.35 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.68 | 0.54 | 0.69 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 3.44 | 5.26 | -6.08 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.49 | 1.31 | 3.01 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.68 | 0.54 | 0.69 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 1.36 | 0.72 | 1.19 | 2.76 | 14.75 |
| שווי חברה | 454.88M | 257.31M | 199.15M | 225.12M | 336.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.36 | 0.72 | 1.19 | 2.76 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.82 | 2.16 | 6.09 | -7.28 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.93 | 1.52 | 3.60 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.54 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.54 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | -0.41 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.05 | -0.03 | -0.19 |
| נטל מס | 1.41 | 1.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.60 | 0.67 | 21.54 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 2.90 | -2.58 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD