דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aeris Resources Limited (AIS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת275.65M130.89M62.54M59.30M93.00M
רווח נקי178.54M45.20M-24.26M-139.75M6.01M
פחת והפחתות147.58M99.56M94.63M155.13M89.01M
מס הכנסה נדחה000-274.86M-176.60M
תגמול מבוסס מניות0779.00K1.15M3.20M910.00K
שינוי בהון החוזר-65.63M-18.78M27.71M37.75M1.94M
יתרת לקוחות-22.72M-23.19M16.38M-15.91M4.95M
מלאי-3.56M5.84M16.70M22.19M3.17M
יתרת ספקים12.72M0-45.66M32.33M-5.79M
הון חוזר אחר-52.07M-1.42M-5.37M-869.00K-389.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן15.16M4.12M-36.69M277.82M171.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-186.30M-114.30M-108.73M-184.13M-112.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-178.13M-98.19M-93.48M-149.82M-117.43M
רכישות, נטו000-33.39M0
רכישת השקעות0000-433.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.74M0002.98M
פעילויות השקעה אחרות-13.91M-16.11M-15.25M-923.00K1.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון47.80M-12.74M51.74M6.53M60.90M
פירעון חוב-38.30M-12.74M37.67M-38.00K-27.61M
הנפקת מניות רגילות96.75M028.53M16.30M95.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.66M-12.70M-14.46M-9.73M-6.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה164.92M28.20M24.76M19.53M138.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-426.00K-413.00K-319.00K-216.00K-321.00K
שינוי נטו במזומנים136.72M3.44M5.23M-118.52M40.65M
מזומנים בתחילת התקופה28.20M24.76M19.53M138.05M97.40M
מזומנים בסוף התקופה164.92M28.20M24.76M19.53M138.05M
תזרים מזומנים חופשי119.10M32.70M-30.94M-90.52M-24.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת275.65M130.89M62.54M59.30M93.00M
הוצאות הוניות-156.55M-98.19M-93.48M-149.82M-117.43M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Aeris Resources Limited - תזרים מזומנים