DC Two Ltd. (AI1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.96 | 11.96 | 6.47 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מהיר | 11.95 | 11.95 | 6.47 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 11.25 | 11.25 | 5.93 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -3.82 | -4.03 | -6.77 | -0.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -3.22 | -3.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -49.11 | -46.84 | -18.07 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.53M | 14.53M | 6.28M | -3.07M | -4.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.00 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | -33.76 | -33.76 | -18.36 | -0.12 | -1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -147.29 | -147.29 | -56.12 | -5.49 | -5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.59 | 1.17 | -23.90 | -2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.75% | 46.75% | -23.97% | 58.36% | 53.87% |
| שיעור EBIT | -97.88% | -97.88% | -194.61% | -20.12% | -81.75% |
| שיעור EBITDA | -97.88% | -97.88% | -174.42% | -1.93% | -56.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.88% | -97.88% | -185.36% | -33.63% | -83.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -182.62% | -182.62% | -197.92% | -26.25% | -95.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -174.46% | -183.78% | -294.43% | -28.29% | -76.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -182.62% | -182.62% | -197.92% | -26.25% | -95.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.53% | 100.63% | 148.77% | 107.77% | 79.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.57% | 186.57% | 106.77% | 78.05% | 114.35% |
| תשואה על הנכסים | -12.05% | -12.70% | -20.45% | -33.77% | -23.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.07% | -13.11% | -21.04% | -67.42% | -93.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.92% | -6.92% | -13.20% | -250.80% | -86.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.91% | -6.91% | -13.14% | -99.17% | -57.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.77% | -40.85% | -92.81% | -58.20% | -32.82% |
| תשואת רווחים | -9.96% | -5.43% | -46.53% | -47.62% | -118.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 5.40 | 9.67 | 9.13 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.04 | 7.85 | 1.75 | 0.88 |
| מחזור מלאי | 580.65 | 580.65 | 895.81 | 15.53 | 103.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.65 | 1.20 | -34.34 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.19 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.39 | 1.23 | -4.12 | -1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.89 | -51.89 | -8.33 | -145.61 | -355.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.64 | 67.64 | 37.76 | 40.00 | 54.51 |
| ימי מלאי | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 23.50 | 3.53 |
| ימי אשראי מספקים | 120.16 | 120.16 | 46.49 | 209.11 | 413.58 |
| מחזור תפעולי | 68.27 | 68.27 | 38.16 | 63.50 | 58.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.04 | 1.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.04 | -22.30 | -3.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.04 | -22.30 | -3.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.58 | -7.23 | -13.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.10 | -1.05 | -1.12 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | -3.23% | -22.57% | -24.52% | -74.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.13 | -18.42 | -2.15 | -2.10 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 21.68 | 33.85 | 6.33 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.25 | 2.42 | 0.45 | 1.42 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.83 | -30.95 | -4.43 | -4.08 | -1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.96 | -32.34 | -5.65 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.34 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 2.42 | 0.45 | 1.42 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -18.56 | -31.00 | -2.45 | -54.67 | -3.16 |
| שווי חברה | 76.96M | 128.55M | 13.96M | 5.80M | 4.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.56 | -31.00 | -2.45 | -54.67 | -3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.17 | 30.34 | 4.28 | 1.06 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.27 | -27.74 | -3.00 | -7.25 | -3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.55 | -28.98 | -3.82 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.96 | 1.01 | 1.49 | 1.08 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.87 | 1.02 | 1.30 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 0.93 | 1.21 | 0.09 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD