Argenica Therapeutics Ltd (AGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.60 | 10.60 | 2.90 | 6.75 | 5.09 |
| יחס מהיר | 10.60 | 10.60 | 2.90 | 6.75 | 5.09 |
| יחס מזומנים | 10.35 | 10.35 | 2.78 | 6.56 | 4.96 |
| יחס כושר פירעון | -2.22 | -2.22 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.82 | -6.82 | -1.50 | -2.09 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.90M | 5.90M | 7.24M | 13.95M | 7.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.53 | 1.17 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,272.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,309.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.90 | 0 | 8.39 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -239.05% | -291.34% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -73.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -239.05% | -218.30% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -223.11% | -291.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -223.11% | -210.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -223.11% | -210.92% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.57% | 25.57% | 100.00% | 72.40% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.62% | 75.62% | 93.33% | 133.46% | 93.48% |
| תשואה על הנכסים | -20.95% | -20.95% | -64.95% | -33.46% | -50.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.22% | -23.13% | -99.08% | -39.28% | -62.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -119.63% | -119.63% | -106.15% | -40.65% | -86.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.59% | -30.59% | -106.15% | -29.43% | -67.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.95% | -20.95% | -64.96% | -33.46% | -50.47% |
| תשואת רווחים | -9.24% | -11.07% | -7.40% | -7.02% | -14.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.63 | 6.98 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.29 | 0.16 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.30 | 0.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 47.87 | 52.28 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 47.87 | 52.28 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 47.87 | 52.28 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1,901,465.67 | 0 | -825,079.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1,901,465.67 | 0 | -825,079.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.77 | -1.95 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.36% | 0.00% | -5.89% | -6.48% | -10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.85 | -9.06 | -13.52 | -14.25 | -6.82 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 30.16 | 30.05 | 0 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.09 | 13.39 | 5.60 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | 0 | -16.99 | -15.42 | -9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -2.94 | -16.99 | -15.42 | -9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.11 | -2.24 | 3.92 | 12.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.09 | 13.39 | 5.60 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | -1.19 | -0.85 | 0 | -32.75 | -4.89 |
| שווי חברה | 8.41M | 5.97M | 86.36M | 62.14M | 23.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.19 | -0.85 | 0 | -32.75 | -4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 26.87 | 23.92 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.01 | 0 | -15.14 | -12.28 | -7.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -1.42 | -15.14 | -12.28 | -7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.53 | 2.32 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.86 | 0.33 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 3.07 | 0.80 | 0.92 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD