Argenica Therapeutics Ltd (AGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -5.70M | -5.06M | -3.30M | -3.36M |
| רווח נקי | -1.37M | -7.17M | -5.48M | -4.82M | -4.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 5.67M | 4.87M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 109.89K | 141.19K | 460.35K | 425.34K |
| שינוי בהון החוזר | -2.86M | -25.34K | 277.74K | 1.05M | 303.74K |
| יתרת לקוחות | 351.62K | -33.73K | -230.84K | -72.77K | -671.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.61M | 1.47M | 445.85K | 460.54K | 286.71K |
| הון חוזר אחר | -598.81K | -80.04K | 62.72K | 666.60K | 17.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.73K | 1.38M | -5.67M | -4.87M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 50.00K | -50.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.95K | 346.90K | 11.63M | 3.73M | 5.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -2.95K | 346.90K | 11.63M | 3.73M | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.36M | 10.56M | 15.91M | 9.29M | 8.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.19M | -5.36M | 6.62M | 374.70K | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.56M | 15.91M | 9.29M | 8.91M | 7.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.36M | 10.56M | 15.91M | 9.29M | 8.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.70M | -5.06M | -3.30M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -5.70M | -5.06M | -3.30M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | 4.19M | -3.00 | 0 | -4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD