ניתוח באמצעות AI של Ainsworth Game Technology (AGI)
Ainsworth Game Technology (ASX:AGI)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$1.00(▼9.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון הכולל משקף מאזן עמיד ואיתותים תפעוליים ותזרימיים חיוביים משיחת הוועידה האחרונה, אך הוא מושפע בעיקר לרעה מהמרה חלשה של תזרים המזומנים בדוחות הכספיים בתקופה האחרונה וממגמה טכנית שלילית בבירור (מחיר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי). התמחור מעורב: תשואת הדיבידנד המוצהרת גבוהה, אך הפסדים (P/E שלילי) והשעיית הדיבידנד שצוינה בשיחה ממתנים את התמיכה.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Ainsworth Game Technology (AGI)
- שווי שוק
- AU$420.15M
- תשואת דיבידנד
- 13.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- -13.43%
- צמיחת רווח למניה
- -208.54%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 575
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
איינסוורת' גיים טכנולוג'י מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות מסחור מוצרי מכונות המשחק האלקטרוניות שלה ותוכן המשחקים שלה, באמצעות שילוב של מכירות ישירות והסדרי השתתפות חוזרים, בהתאם להעדפות הרגולציה והאתר. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת מכונות משחק וארונות: הכנסה חד-פעמית ממכירת חומרת מכונות משחק אלקטרוניות לבתי קזינו ולמפעילים מורשים, לעיתים תוך הכללת תוכנת המשחק המוטמעת והרכיבים הנדרשים. (2) מכירה ורישוי של תוכנות ותוכן משחק: הכנסות מאספקת כותרי משחק קנייניים הפועלים על הארונות שלה; בהתאם למבנה השוק, הדבר יכול להיכלל יחד עם מכירת המכונות או להימכר בנפרד כתוכנה, כתוכן או כרישיונות עבור בסיסים מותקנים קיימים. (3) השתתפות / הכנסות חוזרות, היכן שהדבר מותר: בחלק מהשווקים המפוקחים, מכונות משחק אלקטרוניות עשויות להיות מוצבות לפי מודלים של חלוקת הכנסות או תשלום יומי, שבהם איינסוורת' גיים טכנולוג'י שומרת על הבעלות, או על עניין כלכלי, במכונה ומייצרת עמלות שוטפות הקשורות לביצועי המכונה או לתעריפים יומיים שנקבעו בחוזה. (4) שירותים ותמיכה: הכנסות שוטפות מהתקנה, תחזוקה, שירות שטח, חלקים ופעילויות תמיכה נוספות למפעילים, הקשורות לשמירה על תאימות המכונות ולתפעולן. (5) גישה לשוק והפצה: הרווחים של איינסוורת' גיים טכנולוג'י יכולים להיות מושפעים מאישורים בתחומי שיפוט מפוקחים, מהיקף הבסיס המותקן שלה וממערכות היחסים עם מפעילי בתי קזינו ועם שותפי הפצה, המסייעים להציב מכונות ומשחקים בשווקי מפתח. null
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AU:AGI מציגה תמונה פיננסית מעורבת: התאוששות חזקה בהכנסות ומאזן חזק בדרך כלל, עם חוב נמוך, אך רווחיות לא עקבית, ובעיקר המרה חלשה של תזרים המזומנים בתקופה האחרונה (תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנים 2024–2025). המצב הפיננסי מספק חוסן, אך שיפור מתמשך תלוי ככל הנראה בייצוב איכות הרווחים ובהחזרת ייצור חיובי של תזרים מזומנים תפעולי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALL
BET
TLC
TAHAGI
SGRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026