Ainsworth Game Technology (AGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -12.77M | 26.47M | -5.91M | 51.34M |
| רווח נקי | 30.32M | -19.25M | -9.04M | 11.85M | 11.75M |
| פחת והפחתות | 26.87M | 27.93M | 22.56M | 21.90M | 21.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.58M | -39.24M | -10.76M | -36.23M | -15.31M |
| יתרת לקוחות | -4.30M | -5.07M | -2.36M | -7.06M | 4.31M |
| מלאי | -8.24M | -29.52M | 18.69M | -24.41M | -19.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 11.19M | -5.06M | 10.33M | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.05M | -15.84M | -22.03M | -15.08M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.56M | 17.79M | 23.71M | -3.43M | 17.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -5.71M | -29.74M | -3.84M | -5.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -5.88M | -16.10M | -3.94M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 170.00K | 68.00K | 101.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.56M | 0 | 3.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | 0 | 0 | 0 | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.99M | 11.27M | -1.34M | -427.00K | -41.51M |
| פירעון חוב | 9.40M | 14.07M | -1.27M | -39.70M | -38.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.40M | -2.80M | -78.00K | 39.27M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.78M | 11.68M | 19.83M | 37.09M | 50.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55M | -878.00K | -5.41M | 4.88M | 3.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.00K | -8.10M | -10.03M | -5.30M | 7.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.83M | 19.78M | 37.09M | 42.39M | 42.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.78M | 11.68M | 19.83M | 37.09M | 50.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.17M | -16.08M | 10.36M | -9.85M | 49.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -12.77M | 26.47M | -5.91M | 51.34M |
| הוצאות הוניות | -5.22M | -3.30M | -16.10M | -3.94M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD