Alligator Energy Ltd (AGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 3.85 | 20.42 | 17.33 | 9.30 |
| יחס מהיר | 3.85 | 3.85 | 20.37 | 17.31 | 9.30 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 3.04 | 19.96 | 16.80 | 8.98 |
| יחס כושר פירעון | -1.24 | -1.24 | -2.73 | -1.22 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.14 | -1.31 | -1.01 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -83.33 | -83.33 | -29.92 | -27.42 | -25.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.81M | 9.81M | 28.72M | 26.99M | 16.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -59.98 | -59.98 | -73.78 | -31.06 | -44.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -195.30 | -195.30 | -382.00 | -133.99 | -656.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.00 | 5.16 | 11.55 | 6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 93.95% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -278.13% | -473.85% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -218.66% | -467.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -192.65% | -493.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -309.63% | -474.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -309.63% | -474.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -309.63% | -474.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.18% | 167.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.93% | 84.93% | 123.19% | 160.72% | 96.14% |
| תשואה על הנכסים | -10.97% | -10.97% | -7.44% | -5.07% | -6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.74% | -12.01% | -7.64% | -5.24% | -6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.18% | -8.18% | -6.15% | -3.23% | -7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.44% | -7.44% | -6.15% | -3.23% | -7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.97% | -10.97% | -7.44% | -5.07% | -6.47% |
| תשואת רווחים | -6.36% | -3.41% | -5.26% | -1.82% | -2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.22 | 2.50 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,114.30 | -4,114.30 | -2,349.36 | -3,550.47 | -10,256.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 279.19 | 400.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 299.06 | 145.84 | 119.69 |
| ימי אשראי מספקים | 4,114.30 | 4,114.30 | 2,648.42 | 3,975.50 | 10,776.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 299.06 | 425.03 | 519.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.04 | 1.39 | 9.34 | 5.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -2.57 | -0.12 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -2.57 | -0.12 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | -3.30 | -10.69 | -6.92 | -4.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -1.54 | -2.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.91% | -4.04% | -2.45% | -8.42% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.26 | -28.95 | -19.33 | -55.02 | -39.33 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 170.35 | 186.68 |
| מכפיל הון | 1.86 | 3.52 | 1.45 | 2.88 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.23 | -24.76 | -40.88 | -11.87 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.62 | -50.48 | -56.77 | -110.92 | -73.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -1.09 | -0.29 | 0 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 3.52 | 1.45 | 2.88 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -22.49 | -40.62 | -14.19 | -66.36 | -33.44 |
| שווי חברה | 131.12M | 232.49M | 82.35M | 161.76M | 94.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.91 | -40.62 | -14.19 | -66.36 | -33.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 145.10 | 156.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -23.60 | -29.98 | -10.11 | -11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.13 | -48.10 | -41.62 | -94.48 | -61.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 0.33 | 0.50 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD