Alligator Energy Ltd (AGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -1.98M | -1.71M | -1.53M | -1.70M |
| רווח נקי | -4.53M | -5.91M | -3.45M | -2.86M | -2.25M |
| פחת והפחתות | 136.00K | 93.45K | 83.32K | 36.42K | 3.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -135.73K | -342.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 533.66K | 414.68K | 250.44K | 251.81K |
| שינוי בהון החוזר | -1.31M | 6.70K | 92.62K | 210.55K | -73.60K |
| יתרת לקוחות | -2.95M | 34.90K | 85.17K | -95.48K | -35.50K |
| מלאי | 77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.32M | -34.29K | 37.25K | 283.03K | -48.36K |
| הון חוזר אחר | 238.00K | 6.10K | 7.44K | 23.00K | 10.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 875.00K | 3.83M | 1.15M | 967.21K | 710.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.19M | -12.40M | -15.38M | -7.08M | -2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.77M | -11.11M | -14.28M | -6.95M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 5.63M | 0 | 0 | -6.54M | -2.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.10M | -1.02M | -124.64K | -81.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.67M | 2.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.06M | -185.50K | -80.15K | -124.64K | -26.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.00K | 16.13M | 26.99M | -25.00K | 30.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -75.00K | -25.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.21M | 28.79M | 31.68M | 31.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.73M | -1.53M | -1.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -190.00K | -75.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.93M | 30.15M | 28.39M | 18.50M | 27.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.22M | 1.76M | 9.89M | -8.63M | 25.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.15M | 28.39M | 18.50M | 27.13M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.93M | 30.15M | 28.39M | 18.50M | 27.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.85M | -2.75M | -15.99M | -8.48M | -4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -1.98M | -1.71M | -1.53M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -5.02M | -768.69K | -14.28M | -6.95M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD