Austral Gold (AGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 0.85 | 0.78 | 0.42 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.61 | 0.44 | 0.18 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.26 | -0.25 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.22 | -0.15 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 0.47 | -1.15 | 0.59 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.31M | -32.03M | -39.55M | -45.58M | -26.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.89 | 1.85 | 0.44 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.47 | 0.65 | 0.31 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.19 | 0.46 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 3.26 | 5.09 | 2.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 0.34 | -1.89 | -0.01 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.86 | 2.94 | -3.58 | -13.69 | -9.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.26 | 1.17 | 0.91 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 1.54 | -1.46 | -18.33 | -5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.70% | 30.41% | 18.48% | 1.14% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 35.63% | 17.26% | -78.02% | -14.62% | -19.58% |
| שיעור EBITDA | 38.81% | 21.93% | -69.18% | -1.99% | -3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.63% | 17.26% | -50.02% | -42.99% | -18.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.90% | 36.08% | -87.55% | -17.76% | -20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.92% | 28.78% | -73.57% | -15.93% | -17.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.92% | 28.78% | -73.59% | -15.96% | -17.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.10% | 79.76% | 84.04% | 89.71% | 87.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.00% | 209.04% | 175.02% | 41.31% | 110.07% |
| תשואה על הנכסים | 26.67% | 15.72% | -22.92% | -7.29% | -8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.58% | 51.28% | -116.62% | -18.37% | -12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.85% | 16.39% | -24.19% | -32.33% | -11.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.06% | 9.66% | -18.77% | -23.59% | -9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.67% | 15.72% | -22.92% | -7.29% | -8.25% |
| תשואת רווחים | 58.56% | 15.06% | -124.37% | -42.83% | -37.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 14.02 | 8.31 | 20.26 | 20.52 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 7.26 | 3.37 | 3.11 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.73 | 2.13 | 4.86 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 1.31 | 0.45 | 0.57 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.55 | 0.31 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.87 | -8.96 | -1.54 | -3.08 | -9.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.03 | 73.58 | 106.84 | -24.38 | 51.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.73 | 26.03 | 43.92 | 18.02 | 17.78 |
| ימי מלאי | 102.44 | 97.79 | 171.08 | 75.03 | 121.98 |
| ימי אשראי מספקים | 30.13 | 50.24 | 108.16 | 117.42 | 88.13 |
| מחזור תפעולי | 154.16 | 123.82 | 215.00 | 93.05 | 139.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.11 | 1.22 | -1.01 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.13 | -4.57 | 0.50 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 1.13 | -4.57 | 0.50 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.35 | -0.15 | 0.43 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | -0.18 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.29% | 1.02% | -36.35% | -44.96% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.67 | 6.65 | -0.80 | -2.33 | -2.69 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.91 | 0.59 | 0.37 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.07 | 3.41 | 0.94 | 0.43 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 98.50 | -2.75 | -2.22 | -16.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 10.98 | -3.35 | 2.24 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.16 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 3.41 | 0.94 | 0.43 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1.51 | 10.25 | -2.32 | -37.07 | -17.61 |
| שווי חברה | 58.09M | 119.07M | 36.48M | 35.14M | 34.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.51 | 10.25 | -2.32 | -37.07 | -17.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 2.25 | 1.60 | 0.74 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 115.87 | -7.45 | -4.40 | -23.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 12.92 | -9.08 | 4.43 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.26 | 2.09 | 1.12 | 1.21 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.60 | 0.15 | 0 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD