Austral Gold (AGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22M | -4.02M | 7.93M | 10.61M | 10.79M |
| רווח נקי | 15.24M | -27.07M | -10.89M | -8.14M | -7.07M |
| פחת והפחתות | 2.47M | 3.64M | 6.05M | 8.02M | 12.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | -1.57M | -740.17K | 8.30M | 6.66M |
| יתרת לקוחות | -519.51K | -76.00K | 1.52M | -680.21K | 2.71M |
| מלאי | -1.48M | 688.01K | -1.05M | 1.63M | 3.90M |
| יתרת ספקים | 744.07K | 0 | 9.11M | 7.52M | -271.36K |
| הון חוזר אחר | 2.82M | -2.18M | -1.20M | -169.56K | 319.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.06M | 20.98M | 13.51M | 2.43M | -292.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.56M | 3.11M | -12.43M | -11.57M | -18.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.67M | -1.42M | -11.29M | -12.08M | -15.11M |
| רכישות, נטו | 2.18M | 750.00K | 3.25M | 527.41K | -374.69K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -122.24K | -2.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.93M | 4.74M | 235.00K | 133.08K | 277.15K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.53M | -4.62M | -26.62K | -633.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 734.76K | 2.36M | 4.61M | -441.64K | -2.89M |
| פירעון חוב | 1.57M | 6.42M | 7.77M | 2.89M | 3.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 606.17K | 0 | 656.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -837.21K | -4.06M | -3.76M | -3.33M | -3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 2.10M | 1.04M | 933.16K | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29M | 0 | -13.04K | 127.88K | 552.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.10M | 1.46M | 113.00K | -1.27M | -10.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63M | 643.08K | 926.00K | 2.21M | 12.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 2.10M | 1.04M | 933.16K | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03M | -4.90M | -7.98M | -1.47M | -4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22M | -4.02M | 7.93M | 10.61M | 11.31M |
| הוצאות הוניות | -8.19M | -878.90K | -15.91M | -12.08M | -15.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD