Aeris Environmental Ltd (AEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 1.55 | 1.37 | 2.68 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 1.17 | 0.96 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.52 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.32 | -0.54 | -1.04 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -2.09 | -1.04 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | 0 | -34.07 | -41.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.31M | -9.31M | -4.28M | -157.35K | 2.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.38 | 2.38 | 1.64 | 0.33 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.45 | -1.45 | -1.41 | -33.34 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 3.22 | 3.22 | 3.42 | 1.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 3.63 | 1.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.61 | -0.61 | -0.86 | -99.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | -15.59 | -26.26 | -31.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.04 | -6.15 | -15.09 | -63.38 | -77.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.52 | 0.57 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -2.15 | -1.09 | 0.02 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.23% | -11.23% | -4.63% | -6.03% | -37.43% |
| שיעור EBIT | -162.03% | -164.99% | -131.41% | -100.28% | -206.23% |
| שיעור EBITDA | -159.43% | -162.38% | -128.91% | -97.76% | -200.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -162.03% | -164.99% | -138.47% | -104.21% | -193.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -188.09% | -188.09% | -140.58% | -101.92% | -208.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -160.38% | -160.38% | -126.43% | -97.59% | -189.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.97% | -173.97% | -154.74% | -97.59% | -189.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.27% | 85.27% | 89.93% | 95.75% | 90.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.08% | 114.01% | 101.53% | 97.80% | 107.88% |
| תשואה על הנכסים | -91.42% | -91.42% | -123.57% | -108.20% | -78.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.59% | 55.64% | 106.71% | 10,808.76% | -123.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.43% | 53.38% | -351.28% | -381.96% | -124.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -139.15% | -141.69% | -336.23% | -320.75% | -108.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.48% | -91.48% | -124.27% | -109.07% | -79.18% |
| תשואת רווחים | -45.99% | -58.56% | -44.13% | -19.52% | -59.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 1.40 | 6.32 | 4.69 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 3.95 | 3.64 | 4.23 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.31 | 4.43 | 4.18 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.65 | 32.65 | 22.65 | 28.23 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.98 | 1.11 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.78 | -0.73 | 3.58 | 1.74 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.12 | 253.56 | 39.98 | 78.91 | 157.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 261.16 | 261.16 | 57.79 | 77.83 | 130.25 |
| ימי מלאי | 84.72 | 84.72 | 82.43 | 87.33 | 121.42 |
| ימי אשראי מספקים | 195.76 | 92.32 | 100.24 | 86.25 | 94.60 |
| מחזור תפעולי | 345.88 | 345.88 | 140.22 | 165.16 | 251.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -471.83 | -472.27 | -416.60 | -38.79 | -35.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -471.83 | -472.27 | -416.60 | -38.79 | -35.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -0.78 | -2.17 | -22.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.69 | -1.69 | -1.31 | -0.65 | -1.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.42% | -61.95% | -45.92% | -13.37% | -43.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -1.71 | -2.26 | -5.12 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 2.74 | 2.87 | 5.00 | 3.18 |
| מכפיל הון | -1.21 | -0.95 | -2.42 | -553.76 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -1.61 | -2.18 | -7.48 | -2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -1.62 | -2.18 | -7.67 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.11 | -0.06 | 0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.21 | -0.95 | -2.42 | -553.76 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -4.64 | -3.84 | -3.31 | -5.09 | -0.94 |
| שווי חברה | 21.97M | 18.50M | 13.92M | 15.16M | 3.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.64 | -3.84 | -3.31 | -5.09 | -0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 6.23 | 4.27 | 4.98 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -3.67 | -3.24 | -7.44 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -3.68 | -3.25 | -7.64 | -1.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | -0.10 | 0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 1.39 | 1.09 | 1.09 | 1.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.67 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD