Aeris Environmental Ltd (AEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -4.28M | -1.99M | -2.58M | -6.11M |
| רווח נקי | -4.76M | -4.12M | -2.97M | -3.65M | -7.13M |
| פחת והפחתות | 77.38K | 81.47K | 76.85K | 117.39K | 99.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -372.85K | -444.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.80K | 1.87K | 4.78K | 104.17K |
| שינוי בהון החוזר | -642.75K | -575.67K | -75.04K | 368.07K | 340.26K |
| יתרת לקוחות | 244.85K | -496.57K | -53.31K | 293.20K | 156.15K |
| מלאי | 3.67K | -998.00 | -163.08K | 74.87K | 184.10K |
| יתרת ספקים | -209.62K | 0 | 588.26K | 91.31K | -946.30K |
| הון חוזר אחר | -681.66K | -78.09K | 141.34K | 38.75K | 946.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.17K | 315.33K | 1.06M | 953.77K | 923.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.65K | -10.27K | -51.18K | -72.97K | -62.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.65K | -10.27K | -51.18K | -72.97K | -62.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.22M | 4.17M | 433.83K | -64.67K | -68.60K |
| פירעון חוב | 783.00K | 4.17M | 433.83K | -64.67K | -68.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 882.99K | 989.79K | 2.60M | 5.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.97K | 11.77K | -7.50K | 17.08K | 57.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | -106.80K | -1.61M | -2.70M | -6.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 882.99K | 989.79K | 2.60M | 5.30M | 11.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 882.99K | 989.79K | 2.60M | 5.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04M | -4.29M | -2.04M | -2.66M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -4.28M | -1.99M | -2.58M | -6.11M |
| הוצאות הוניות | -10.65K | -10.27K | -51.18K | -72.97K | -62.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD