Admiralty Resources NL (ADY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.12 | -0.19 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.13 | -0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.38 | -0.35 | -0.00 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.40M | -16.40M | -17.52M | -17.52M | -13.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.45 | 2.29 | 2.29 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.54 | 3.35 | 3.35 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.18 | -0.47 | -0.04 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.50 | -0.50 | -1.20 | -1.06 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 1.05 | 1.87 | 0.93 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.42 | -21.42 | -13.03 | -32.19 | 8.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -80.59% | -80.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -6,117.82% | -6,117.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -6,036.79% | -6,036.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,443.40% | -8,443.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22,923.59% | -22,923.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -22,923.59% | -22,923.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22,923.59% | -22,923.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 271.50% | 271.50% | 227.55% | 434.91% | 115.70% |
| תשואה על הנכסים | -12.25% | -12.25% | -8.08% | -13.65% | -3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.88% | -43.31% | -27.07% | -45.72% | -7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.09% | -5.09% | -4.50% | -3.97% | -6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.63% | -4.63% | -4.09% | -2.40% | -3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.25% | -12.25% | -8.08% | -13.65% | -3.10% |
| תשואת רווחים | -34.01% | -18.55% | -26.50% | -24.46% | -3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -28.44 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,435.10 | -1,435.10 | -15,719.06 | -16,483.38 | -6,038.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,563.96 | 1,563.96 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -12.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,999.06 | 2,999.06 | 15,706.23 | 16,483.38 | 6,038.21 |
| מחזור תפעולי | 1,563.96 | 1,563.96 | -12.83 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.04 | 4.70 | 3,700.83 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -0.27 | -0.00 | -116,001.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -0.27 | -0.00 | -116,001.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -61.64 | -61.64 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.86% | -10.20% | -42.42% | -18.25% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -5.39 | -3.77 | -4.09 | -26.74 |
| מכפיל מכירות | 1,278.41 | 1,235.61 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.27 | 2.33 | 1.02 | 1.87 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.15 | -9.81 | -2.36 | -5.48 | -33.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93 | -20.05 | -11.08 | -20,276.10 | -33.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.22 | 0.09 | -0.01 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 2.33 | 1.02 | 1.87 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | -42.60 | -41.89 | -18.99 | -59.10 | 21.42 |
| שווי חברה | 31.73M | 31.21M | 24.95M | 31.44M | 32.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.60 | -41.89 | -18.99 | -59.10 | 21.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2,571.47 | 2,528.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.41 | -20.07 | -7.52 | -12.03 | -55.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.72 | -41.02 | -35.34 | -44,533.51 | -55.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.75 | 3.75 | 1.58 | 5.01 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.58 | 23.58 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD