Admiralty Resources NL (ADY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -760.67K | -706.01K | -706.00 | -580.01K | -580.00 |
| רווח נקי | -2.83M | -2.07M | -2.07K | -737.32K | -737.00 |
| פחת והפחתות | 9.95K | 2.05K | 6.55K | 18.86K | 10.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.13K | -274.27K | -55.00 | -9.13K | -150.00 |
| יתרת לקוחות | 19.13K | -54.81K | -55.00 | -150.11K | -150.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -219.46K | -168.10K | 140.97K | -45.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 1.64M | -5.13K | 147.59K | -9.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -884.17K | -2.61M | -2.61M | -124.25K | -124.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -794.17K | -2.61M | -2.61M | -124.25K | -124.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00K | -2.46M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 3.15M | 3.15M | 709.30K | 709.30K |
| פירעון חוב | 581.99K | 3.15M | -160.51K | 598.30K | 1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 733.83K | 0 | 2.49M | 111.00K | 111.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -132.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.36M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.20K | 402.99K | 402.99K | 107.95K | 107.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.77K | 0 | -533.51K | 0 | -584.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -382.79K | -171.97K | -171.97K | 5.05K | 5.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.99K | 574.96K | 574.96K | 102.90K | 102.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.20K | 402.99K | 402.99K | 107.95K | 107.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55M | -3.32M | -2.61M | -580.00K | -124.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -760.67K | -706.01K | -706.00 | -580.01K | -580.00 |
| הוצאות הוניות | -794.17K | -2.61M | -2.61M | 5.00 | -124.25K |
הנתונים מוצגים ב-AUD