ADX Energy (ADX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.69 | 2.15 | 2.25 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.19 | 1.75 | 1.88 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.83 | 1.26 | 1.31 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.25 | -0.16 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.61 | -0.25 | -0.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -29.15 | -2.10 | -0.93 | -4.79 | 6.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.16M | -19.27M | -13.10M | -13.21M | -13.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.37 | 0.20 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.85 | 5.82 | 3.43 | 5.59 | 8.13 |
| יחס כיסוי חוב | -16.41 | -3.48 | -1.99 | -0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.06 | -31.48 | -25.68 | -55.34 | -7.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.28 | 2.12 | 6.87 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -91.90% | -69.78% | -45.97% | -27.98% | 16.52% |
| שיעור EBIT | -133.71% | -109.37% | -60.61% | -34.52% | -13.19% |
| שיעור EBITDA | -89.72% | -67.13% | -28.11% | -5.40% | 4.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.71% | -109.37% | -81.85% | -65.60% | -7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -148.13% | -124.46% | -63.81% | -35.71% | -14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -135.02% | -112.33% | -77.62% | -31.55% | -15.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.14% | -124.47% | -79.18% | -32.68% | -16.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.15% | 90.26% | 121.65% | 88.35% | 112.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.79% | 113.79% | 77.95% | 54.43% | 194.96% |
| תשואה על הנכסים | -31.63% | -26.94% | -15.35% | -9.53% | -7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -192.54% | -156.83% | -52.68% | -53.27% | -57.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.02% | -30.19% | -18.82% | -23.13% | -3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.84% | -28.84% | -18.00% | -20.76% | -3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.63% | -26.94% | -15.35% | -8.99% | -7.06% |
| תשואת רווחים | -93.08% | -79.24% | -49.01% | -11.20% | -10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 8.48 | 3.95 | 5.36 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 5.18 | 3.05 | 3.22 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 6.23 | 5.11 | 7.31 | 13.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.49 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 1.72 | 1.28 | 2.46 | 6.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.70 | 31.23 | 44.34 | 4.83 | -4.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.88 | 43.04 | 92.38 | 68.11 | 39.26 |
| ימי מלאי | 59.29 | 58.62 | 71.49 | 49.93 | 26.72 |
| ימי אשראי מספקים | 91.47 | 70.43 | 119.54 | 113.20 | 70.68 |
| מחזור תפעולי | 127.18 | 101.66 | 163.88 | 118.04 | 65.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.19 | 16.70 | 2.75 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.84 | -0.06 | -0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.74 | -0.84 | -0.06 | -0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -1.26 | -0.58 | -0.90 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.33 | -0.17 | -0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.79% | -51.15% | -183.69% | -22.07% | -10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -1.26 | -2.04 | -8.93 | -9.76 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.42 | 1.58 | 2.82 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.98 | 1.07 | 4.76 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -1.95 | -0.54 | -4.53 | -9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -4.28 | -9.09 | -12.44 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.16 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.98 | 1.07 | 4.76 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | -2.08 | -1.83 | -3.51 | -45.31 | 34.05 |
| שווי חברה | 18.03M | 12.89M | 10.01M | 31.51M | 20.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.08 | -1.83 | -3.51 | -45.31 | 34.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.23 | 0.99 | 2.45 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -1.69 | -0.34 | -3.94 | -8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -3.70 | -5.67 | -10.80 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.08 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 1.22 | 0.88 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.40 | 0.65 | 0.54 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.30 | 0.22 | 0.72 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-AUD