ADX Energy (ADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | -1.77M | -2.92M | 3.64M | -2.25M |
| רווח נקי | -11.79M | -7.87M | -4.06M | -2.30M | -4.17M |
| פחת והפחתות | 4.43M | 3.29M | 3.75M | 2.51M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.67M | -471.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 571.03K | 1.45M | 544.92K | 678.81K |
| שינוי בהון החוזר | 1.69M | 2.08M | -2.34M | 2.21M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | 181.86K | 120.45K | -233.00K | 777.46K | -1.07M |
| מלאי | 70.13K | -307.24K | -1.31M | -84.82K | -97.92K |
| יתרת ספקים | 1.31M | 685.04K | 404.43K | 194.96K | -151.64K |
| הון חוזר אחר | 125.63K | 1.58M | -1.20M | 1.32M | 149.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19M | 156.59K | -1.71M | 5.35M | -130.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59M | -10.31M | 456.61K | -4.83M | 174.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.13M | -27.81M | -5.22M | -5.90M | -825.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 17.78M | 6.00M | 1.21M | 999.98K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 545.56K | -283.84K | -323.88K | -138.06K | 853.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 13.04M | 6.77M | -1.19M | 5.97M |
| פירעון חוב | -837.39K | -619.21K | 886.51K | -3.25M | -412.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.28M | 13.97M | 6.38M | 2.55M | 7.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -316.54K | -140.30K | -522.85K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.91K | -315.94K | -179.93K | -344.88K | -540.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 9.08M | 8.01M | 3.57M | 5.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.89K | 108.25K | 129.65K | 13.92K | -98.69K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.32M | 1.07M | 4.44M | -2.37M | 3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.08M | 8.01M | 3.57M | 5.94M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 9.08M | 8.01M | 3.57M | 5.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.61M | -29.49M | -8.01M | -2.27M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | -1.77M | -2.92M | 3.64M | -2.25M |
| הוצאות הוניות | -4.13M | -27.72M | -5.09M | -5.90M | -825.97K |
הנתונים מוצגים ב-AUD