Adavale Resources Limited (ADD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 0.87 | 4.64 | 0.48 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 0.87 | 4.64 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 0.62 | 3.87 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -5.22 | -5.22 | -12.41 | -64.49 | -2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -4.05 | -5.57 | -60.43 | -2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -183.43 | -183.43 | 0 | 0 | -2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 808.63K | 808.63K | -41.20K | 263.69K | -1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | -1.82 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | -7.44 | 1.25 | -1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -218.01 | -218.01 | -300.91 | -5.24 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,380.82 | -1,380.82 | -300.91 | -5.19 | -11.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.05% | 61.05% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -14,012.55% | -14,012.55% | -9,066.83% | -4,436.51% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -13,973.60% | -13,973.60% | -9,019.27% | -4,413.35% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14,012.55% | -14,012.55% | -9,019.27% | -4,373.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14,089.71% | -14,089.71% | -9,257.16% | -4,535.89% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,089.71% | -14,089.71% | -9,257.16% | -4,535.89% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14,089.71% | -14,089.71% | -9,257.16% | -4,535.89% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.55% | 100.55% | 102.64% | 103.71% | 113.54% |
| תשואה על הנכסים | -306.53% | -306.53% | -1,414.98% | -1,303.32% | -463.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -721.44% | -739.78% | 10,527.01% | -1,631.31% | 466.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -651.39% | -651.39% | 10,256.48% | -1,573.01% | 410.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -635.46% | -635.46% | 10,256.48% | -1,573.01% | -497.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -306.53% | -306.53% | -1,414.98% | -1,303.32% | -463.77% |
| תשואת רווחים | -92.70% | -70.12% | -240.00% | -7.07% | -2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 16.27 | 4.23 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.11 | 0.39 | -0.25 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,409.01 | -17,385.02 | -4,791.07 | 0 | -1,073.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.67 |
| ימי אשראי מספקים | 22,409.01 | 17,385.02 | 4,791.07 | 0 | 830.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | -1.00 | 0 | 0 | -1,755.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.59 | -1.00 | 0 | 0 | -1,755.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.93 | -32.93 | 0 | 0 | -2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -98.95 | -98.95 | -41.32 | -42.28 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.50% | 0.00% | -107.12% | -6.59% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -1.43 | -0.42 | -14.14 | -50.03 |
| מכפיל מכירות | 182.07 | 200.92 | 38.57 | 641.53 | 0 |
| מכפיל הון | 7.34 | 10.55 | -43.86 | 230.72 | -233.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | 0 | -0.93 | -15.17 | -56.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -2.03 | -0.93 | -15.17 | -56.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.00 | 0.32 | 1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.34 | 10.55 | -43.86 | 230.72 | -233.26 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | -1.18 | -0.38 | -14.47 | -54.61 |
| שווי חברה | 8.10M | 8.25M | 1.49M | 66.21M | 248.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.16 | -1.18 | -0.38 | -14.47 | -54.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 162.01 | 165.03 | 33.99 | 638.83 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.43 | 0 | -0.82 | -15.11 | -57.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.67 | -0.82 | -15.11 | -57.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 140.74 | 140.74 | 91.19 | 11.69 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.61 | 0.54 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.45 | 0.93 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD