Adavale Resources Limited (ADD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -1.81M | -4.38M | -4.35M | -4.26M |
| רווח נקי | -7.04M | -4.05M | -4.70M | -4.95M | -4.67M |
| פחת והפחתות | 19.48K | 20.83K | 23.83K | 27.71K | 27.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.18K | 56.09K | 0 | 226.63K |
| שינוי בהון החוזר | 749.89K | -27.13K | 69.21K | -228.43K | -156.06K |
| יתרת לקוחות | -126.15K | -27.13K | 69.21K | -84.32K | 24.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 876.04K | 252.52K | -78.13K | -144.11K | -180.07K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33M | 2.14M | 169.28K | 795.29K | 314.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -2.48K | -89.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.48K | -89.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.70M | 1.73M | 3.77M | 4.85M | 3.28M |
| פירעון חוב | -10.19K | 0 | -580.00K | 2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.71M | 1.74M | 4.48M | 2.85M | 3.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.13K | -130.17K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 200.80K | 280.30K | 893.47K | 391.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.91K | -1.42K | -1.74K | 4.57K | 35.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74M | -79.50K | -613.18K | 502.09K | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.80K | 280.30K | 893.47K | 391.39K | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 200.80K | 280.30K | 893.47K | 391.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.81M | -4.38M | -4.36M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -1.81M | -4.38M | -4.35M | -4.26M |
| הוצאות הוניות | 4.95M | 0 | 0 | -2.48K | -89.05K |
הנתונים מוצגים ב-AUD