Audinate Group (AD8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 4.67 | 9.42 | 8.88 | 3.95 |
| יחס מהיר | 4.48 | 4.48 | 9.11 | 8.54 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 4.73 | 3.14 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.54 | 1.18 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 1.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.26 | 0 | 352.44 | 12.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.63M | 57.63M | 106.61M | 116.40M | 40.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.75 | -1.75 | -17.51 | 98.12 | 17.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -98.70 | -98.70 | -69.28 | 52.23 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.00 | -69.40 | -1.82 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.30% | -19.30% | 82.33% | 74.29% | 14.63% |
| שיעור EBIT | -40.78% | -40.78% | -23.77% | 13.38% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | -12.35% | -12.35% | 1.38% | 26.69% | 17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.78% | -40.78% | -24.78% | 9.02% | 0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.03% | -38.03% | -17.92% | 13.21% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.94% | -28.94% | -10.28% | 11.19% | 15.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.94% | -28.94% | -25.56% | 11.19% | 15.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.11% | 76.11% | 57.35% | 84.71% | 764.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.27% | 93.27% | 72.31% | 146.44% | 319.50% |
| תשואה על הנכסים | -11.30% | -11.30% | -3.50% | 5.40% | 9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.81% | -13.09% | -3.86% | 6.00% | 11.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.70% | -17.70% | -9.09% | 4.74% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.38% | -13.38% | -9.02% | 3.99% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.18% | -18.18% | -3.74% | 6.75% | 16.93% |
| תשואת רווחים | -11.30% | -9.67% | -1.02% | 0.81% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 6.55 | 15.18 | 8.56 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 38.72 | 38.72 | 5.90 | 9.23 | 22.14 |
| מחזור מלאי | 24.68 | 24.68 | 2.68 | 4.50 | 8.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.22 | 14.22 | 13.74 | 17.49 | 15.52 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.78 | 0.54 | 1.13 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.08 | 61.08 | 98.28 | 84.30 | 57.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.72 | 55.72 | 24.05 | 42.65 | 32.82 |
| ימי מלאי | 14.79 | 14.79 | 136.05 | 81.20 | 41.14 |
| ימי אשראי מספקים | 9.43 | 9.43 | 61.82 | 39.55 | 16.49 |
| מחזור תפעולי | 70.51 | 70.51 | 160.09 | 123.85 | 73.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.82 | 0.41 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 5.55 | 1.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 5.55 | 1.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 2.77 | 7.21 | 4.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | 0.27% | 0.98% | 0.83% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.67 | -10.13 | -97.65 | 122.74 | 67.57 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.99 | 10.03 | 13.73 | 10.32 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.35 | 3.77 | 7.37 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 319.24 | 368.02 | 101.67 | 119.87 | -244.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.68 | 163.14 | 83.34 | 49.51 | 57.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.05 | 0.61 | -17.18 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.35 | 3.77 | 7.37 | 7.97 |
| מכפיל שווי חברה | -20.02 | -23.23 | 658.19 | 49.64 | 57.15 |
| שווי חברה | 167.57M | 194.45M | 563.41M | 1.21B | 697.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.02 | -23.23 | 658.19 | 49.64 | 57.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.87 | 9.08 | 13.25 | 10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 304.12 | 352.90 | 91.97 | 115.64 | -237.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.81 | 156.43 | 75.39 | 47.76 | 56.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.84 | 1.62 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.80 | 1.99 | 2.08 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.43 | 0.15 | -6.64 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 1.12 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.08 | 0.12 | 0.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.57 | 0.85 | 7.64 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.99 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.45 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 0 | -1.17 | 2.48 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD