Audinate Group (AD8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 7.47M | 25.38M | 12.42M | 981.00K |
| רווח נקי | 0 | -6.38M | 10.24M | 10.64M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 19.27M | 15.61M | 12.17M | 10.58M | 8.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.58M | -202.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 615.00K | 1.31M | 2.51M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | -4.48M | 823.00K | 1.50M | -1.21M | -4.48M |
| יתרת לקוחות | -3.47M | 3.72M | -4.43M | 229.00K | -3.29M |
| מלאי | 812.00K | 1.15M | 1.47M | -1.11M | -3.75M |
| יתרת ספקים | -248.00K | 0 | -191.00K | 157.00K | 862.00K |
| הון חוזר אחר | -1.58M | -4.04M | 4.64M | -488.00K | 1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.54M | -3.20M | 165.00K | -519.00K | 192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.49M | 8.06M | -68.09M | -5.21M | -21.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.35M | -790.00K | -15.36M | -12.06M |
| רכישות, נטו | -30.97M | 0 | 0 | -843.00K | -9.10M |
| רכישת השקעות | -77.64M | 0 | -53.20M | 4.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.29M | 0 | 0 | 11.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.16M | 9.41M | -14.11M | -4.01M | -11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44M | -1.38M | 66.91M | -949.00K | -738.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.06M | -976.00K | -939.00K | -767.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 67.88M | 2.00K | 52.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -23.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -315.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.96M | 62.10M | 47.84M | 24.03M | 17.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -445.00K | 104.00K | -383.00K | 297.00K | -46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -50.14M | 14.26M | 23.81M | 6.57M | -20.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.10M | 47.84M | 24.03M | 17.47M | 38.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.96M | 62.10M | 47.84M | 24.03M | 17.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 551.00K | 6.13M | 10.48M | -2.94M | -11.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 7.47M | 25.38M | 12.42M | 981.00K |
| הוצאות הוניות | -692.00K | -1.35M | -14.90M | -15.36M | -12.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD