AD1 Holdings Ltd (AD1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.31 | 0.05 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | -0.14 | 0.25 | 8.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.20M | -7.20M | -8.45M | -6.62M | -6.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.56 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | -1.72 | 20.26 | 4.01 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 2.38 | 0.95 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 4.27 | -3.10 | 46.11 | 12.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.48 | -0.41 | 0.22 | -8.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.02 | -8.02 | -1.98 | -2.89 | -9.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.71 | 0.60 | 0.70 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -1.37 | -1.81 | 4.26 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.68% | -11.68% | 8.19% | 41.36% | -24.58% |
| שיעור EBIT | -45.58% | -45.58% | -89.15% | -21.49% | -137.69% |
| שיעור EBITDA | -18.65% | -18.65% | -39.68% | 18.86% | -118.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.58% | -45.58% | -33.43% | -33.50% | -88.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.63% | -29.63% | -108.09% | -33.07% | -147.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.63% | -29.63% | -108.09% | -30.82% | -125.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.63% | -29.63% | -108.09% | -30.82% | -125.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.22% | 84.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.02% | 65.02% | 323.30% | 98.71% | 166.92% |
| תשואה על הנכסים | -22.47% | -22.47% | -75.35% | -16.08% | -74.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,550.82% | -96.04% | 233.88% | -741.56% | -896.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -126.26% | -126.26% | 80.02% | -706.42% | -124.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.96% | -65.96% | -92.27% | -35.10% | -105.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.16% | -109.16% | -519.02% | -94.75% | -555.89% |
| תשואת רווחים | -46.95% | -62.31% | -82.00% | -25.51% | -176.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.62 | 12.92 | 3.93 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 6.54 | 3.49 | 1.82 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 360.59 | 360.59 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.68 | 26.68 | 48.31 | 260.58 | 153.53 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.46 | -1.28 | -0.66 | -0.92 | -4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.36 | 0.36 | -76.35 | -107.51 | 62.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.12 | 55.12 | 28.26 | 92.87 | 117.73 |
| ימי מלאי | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.77 | 55.77 | 104.61 | 200.38 | 55.29 |
| מחזור תפעולי | 56.14 | 56.14 | 28.26 | 92.87 | 117.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.15 | -1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 265.02 | 265.02 | -388.18 | 0.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 265.02 | 265.02 | -388.18 | 0.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.14 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 11.07% | -8.28% | -20.35% | -32.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -1.60 | -1.22 | -3.92 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.48 | 1.32 | 1.21 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.54 | -2.85 | 29.07 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 9.03 | -12.07 | -4.91 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 9.00 | -12.10 | 5.67 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.54 | -2.85 | 29.07 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | -4.87 | -3.91 | -5.13 | 10.67 | -0.91 |
| שווי חברה | 8.68M | 6.98M | 9.89M | 8.57M | 6.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.87 | -3.91 | -5.13 | 10.67 | -0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.73 | 2.04 | 2.01 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.24 | 13.86 | -18.64 | -8.18 | -4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 13.81 | -18.69 | 9.44 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 1.21 | 1.54 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.18 | 0.10 | -0.69 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD