AD1 Holdings Ltd (AD1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.40K | -529.09K | 907.12K | 845.74K | -1.13M |
| רווח נקי | -2.83M | -5.25M | -1.31M | -8.01M | -2.67M |
| פחת והפחתות | 2.57M | 2.40M | 1.72M | 1.24M | 716.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.67M | -2.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.59K | 196.67K | 1.06M | 632.92K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 731.70K | 2.78M | -178.94K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.16M | 630.92K | -1.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -527.67K | 227.06K | 456.48K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -425.63K | 1.92M | 484.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 764.38K | 2.32M | -427.03K | 6.46M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -844.33K | -1.95M | -2.31M | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -1.36K | -2.35K | -2.31M | -3.19M |
| רכישות, נטו | 0 | -295.95K | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -189.86K | -547.01K | -1.95M | -2.30M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | 1.59M | 0 | 709.80K | 6.76M |
| פירעון חוב | -1.77M | -50.00K | 0 | -59.16K | 4.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.08M | 1.67M | 0 | 768.97K | 1.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -171.87K | -22.98K | 0 | 0 | -64.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 983.03K | 384.93K | 164.06K | 1.21M | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 598.10K | 220.87K | -1.05M | -752.04K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 384.93K | 164.06K | 1.21M | 1.96M | 523.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 983.03K | 384.93K | 164.06K | 1.21M | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 503.49K | -530.45K | -1.05M | -1.46M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.40K | -529.09K | 907.12K | 845.74K | -1.13M |
| הוצאות הוניות | -1.91K | -1.36K | -1.95M | -2.31M | -3.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD