Acumentis Group Limited (ACU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.06 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.06 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.38 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.16 | 5.16 | 0 | 607.25 | 415.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 903.00K | 903.00K | -258.00K | -1.25M | -5.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.87 | 13.42 | 15.10 | 7.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.05 | 10.05 | 7.06 | 11.00 | 10.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.25 | -0.62 | -0.49 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.79% | 20.79% | 100.00% | 95.52% | 27.09% |
| שיעור EBIT | 4.34% | 4.49% | 3.10% | 3.41% | 2.08% |
| שיעור EBITDA | 7.34% | 7.48% | 6.62% | 7.89% | 6.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 4.34% | 3.01% | 5.30% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 4.32% | 2.92% | 2.93% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.09% | 2.03% | 2.54% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.09% | 2.03% | 2.54% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 71.64% | 69.37% | 86.63% | 59.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 99.39% | 97.14% | 55.20% | 17.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.44% | 3.08% | 3.70% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 6.45% | 4.53% | 5.52% | 1.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 8.52% | 6.24% | 10.75% | 15.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 5.90% | 4.20% | 8.93% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.80% | 9.80% | 6.97% | 8.46% | -10.00% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 10.08% | 7.30% | 9.60% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.89 | 11.89 | 9.92 | 9.86 | 8.70 |
| מחזור זכאים | 48.01 | 48.01 | 12.36 | 3.41 | 55.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.22 | 26.22 | 23.85 | 24.95 | 16.51 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.44 | 1.52 | 1.46 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.47 | 25.93 | 48.26 | -118.32 | -21.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.10 | 23.10 | 7.27 | -70.13 | 35.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.70 | 30.70 | 36.80 | 37.03 | 41.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.60 | 7.60 | 29.53 | 107.17 | 6.59 |
| מחזור תפעולי | 30.70 | 30.70 | 36.80 | 37.03 | 41.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.46 | 6.46 | 3.18 | 23.24 | 4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.08 | 17.08 | 7.88 | 23.24 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.82 | 1.27 | 2.46 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.95% | 27.65% | 16.09% | 30.76% | 21.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 9.87 | 13.77 | 10.42 | 26.96 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.71 | 3.62 | 6.22 | 3.25 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 3.40 | 6.22 | 3.06 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.20 | -0.75 | 0.06 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 2.85 | 3.58 | 2.86 | 3.89 |
| שווי חברה | 12.54M | 12.09M | 13.78M | 12.69M | 13.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 2.85 | 3.58 | 2.86 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 2.51 | 5.30 | 2.78 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 2.37 | 5.30 | 2.61 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.13 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.87 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.79 | 0.76 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.91 | 2.91 | 2.20 | 3.41 | 7.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD