Acumentis Group Limited (ACU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | 2.60M | 4.86M | 3.32M | 1.55M |
| רווח נקי | 1.75M | 1.18M | 1.43M | 429.00K | 1.45M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 2.04M | 2.52M | 2.29M | 1.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.57M | -43.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 38.00K | 219.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.78M | -712.00K | 770.00K | 514.00K | -414.00K |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -162.00K | 214.00K | 371.00K | -861.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 486.00K | -467.00K | 406.00K | -328.00K | 326.00K |
| הון חוזר אחר | 198.00K | -83.00K | 150.00K | 471.00K | 121.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.00K | 3.31M | 146.00K | 4.62M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -916.00K | -308.00K | -548.00K | -1.17M | -2.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -687.00K | 330.00K | -209.00K | -781.00K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | -176.00K | -237.00K | -406.00K | -107.00K |
| רכישת השקעות | -481.00K | 0 | 0 | -406.00K | -866.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 27.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 252.00K | -462.00K | -102.00K | 393.00K | -149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51M | -2.00M | -1.87M | -1.31M | -2.22M |
| פירעון חוב | 0 | -1.52M | -8.00K | -2.31M | -440.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -491.00K | -487.00K | 0 | 0 | -110.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -1.48M | -1.86M | -1.77M | -1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 4.43M | 4.14M | 1.70M | 856.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | 289.00K | 2.44M | 841.00K | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.43M | 4.14M | 1.70M | 856.00K | 3.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 4.43M | 4.14M | 1.70M | 856.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.81M | 2.60M | 4.57M | 2.54M | 483.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | 2.60M | 4.86M | 3.32M | 1.55M |
| הוצאות הוניות | -299.00K | -330.00K | -209.00K | -781.00K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD