Audalia Resources Limited (ACP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.23 | -0.17 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.51M | -11.51M | -10.75M | -10.24M | -8.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.60 | 1.86 | 2.72 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.65 | 0.73 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.29 | 4.67 | 6.00 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | -0.52 | -0.73 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -0.39 | -0.52 | -0.73 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.03 | -15.03 | -13.56 | -14.34 | -12.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,026.15% | -11,254.56% | -2,114.94% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,023.23% | -10,945.83% | -2,110.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -3,023.23% | -10,965.59% | -2,052.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -8,859.79% | -26,298.06% | -4,988.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -8,859.79% | -26,298.06% | -4,988.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -8,859.79% | -26,298.06% | -4,988.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 372.34% | 372.34% | 293.06% | 239.82% | 243.01% |
| תשואה על הנכסים | -8.13% | -8.13% | -7.73% | -7.56% | -7.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.88% | -34.89% | -36.11% | -45.38% | -30.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.32% | -9.32% | -3.01% | -3.58% | -12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.60% | -3.60% | -3.01% | -3.58% | -4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.13% | -8.13% | -7.73% | -7.56% | -7.42% |
| תשואת רווחים | -7.01% | -6.39% | -6.50% | -6.77% | -11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,026,834.61 | -1,026,834.61 | 3,502.52 | -289,264.99 | -114,306.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 3,502.52 | 5,273.19 | 994.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,026,834.61 | 1,026,834.61 | 0 | 294,538.18 | 115,301.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 3,502.52 | 5,273.19 | 994.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 4.24 | 2.77 | 3.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.61 | -77.61 | -0.31 | -0.57 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.61 | -77.61 | -0.31 | -0.57 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -31.77 | -72.97 | -14.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -1.23% | -9.88% | -5.20% | -11.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.26 | -15.63 | -15.33 | -14.77 | -8.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1,363.47 | 3,885.13 | 421.17 |
| מכפיל הון | 4.98 | 5.46 | 5.56 | 6.70 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.78 | -81.37 | -10.13 | -19.22 | -8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.11 | -82.42 | -42.92 | -53.24 | -28.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -2.34 | -2.15 | -1.92 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.98 | 5.46 | 5.56 | 6.70 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | -70.05 | -73.34 | -58.66 | -49.83 | -32.84 |
| שווי חברה | 24.57M | 25.72M | 22.59M | 19.44M | 12.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.05 | -73.34 | -58.66 | -49.83 | -32.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1,773.49 | 5,454.77 | 693.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.76 | -102.35 | -13.17 | -26.99 | -14.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.02 | -103.67 | -55.83 | -74.75 | -47.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.72 | 3.72 | 2.93 | 2.34 | 2.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 31.23 | 110.66 | 21.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.28 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD