Audalia Resources Limited (ACP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.13K | -404.58K | -260.00K | -264.43K | -237.44K |
| רווח נקי | -1.31M | -1.13M | -937.36K | -901.79K | -836.38K |
| פחת והפחתות | 167.00 | 373.00 | 10.55K | 756.00 | 1.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 879.29K | -46.90K | 711.66K | 621.47K | 542.96K |
| יתרת לקוחות | 36.83K | -70.74K | -1.07K | -1.09K | 1.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 824.22K | 680.87K | 711.73K | 615.45K | 538.89K |
| הון חוזר אחר | 18.24K | 23.84K | 998.00 | 7.11K | 2.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.02K | 770.33K | -44.83K | 15.14K | 54.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -1.31M | -460.12K | -128.78K | -662.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.31M | -460.12K | -592.50K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 463.72K | 349.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | 2.28M | 330.00K | 620.00K | 1.03M |
| פירעון חוב | 0 | 290.00K | 330.00K | 620.00K | 1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 1.99M | 0 | 0 | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 720.86K | 586.11K | 20.71K | 410.82K | 184.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 134.76K | 565.40K | -390.11K | 226.80K | 130.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.11K | 20.71K | 410.82K | 184.03K | 53.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 720.86K | 586.11K | 20.71K | 410.82K | 184.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -251.33K | -1.71M | -720.11K | -856.93K | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.13K | -404.58K | -260.00K | -264.43K | -237.44K |
| הוצאות הוניות | -3.20K | -1.31M | -460.12K | -592.50K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD