Australian Clinical Labs Ltd (ACL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.77 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.97M | -329.97M | -282.79M | -281.69M | -290.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.26 | 1.69 | 1.74 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.96 | 3.96 | 3.35 | 3.34 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.45 | 10.27 | 9.24 | 12.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 3.33 | 14.75 | 3.34 | 4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.40 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 1.86 | 1.62 | 1.64 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.59 | 1.32 | 1.67 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.59% | 20.59% | 36.54% | 20.07% | 81.78% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 8.43% | 9.17% | 5.98% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 26.59% | 26.98% | 27.53% | 24.60% | 26.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 8.43% | 36.54% | 8.25% | 8.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.13% | 6.50% | 5.27% | 6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.25% | 4.37% | 3.47% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.29% | 4.43% | 3.52% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.41% | 63.41% | 67.31% | 65.81% | 74.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.77% | 60.81% | 17.79% | 63.91% | 86.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.00% | 5.64% | 4.04% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.80% | 15.86% | 18.93% | 13.48% | 20.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.32% | 16.06% | 75.57% | 14.77% | 14.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.67% | 8.04% | 39.51% | 7.74% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 5.54% | 7.92% | 5.59% | 8.68% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 5.52% | 6.13% | 4.79% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 10.82 | 10.54 | 8.47 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 10.99 | 34.65 | 22.90 | 21.05 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 40.66 | 40.66 | 30.11 | 32.76 | 8.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.48 | 2.74 | 2.45 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.16 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.18 | -7.55 | -8.70 | -9.44 | -8.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.50 | 32.19 | 30.82 | 36.90 | 31.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.75 | 33.75 | 34.63 | 43.09 | 39.53 |
| ימי מלאי | 8.98 | 8.98 | 12.12 | 11.14 | 43.69 |
| ימי אשראי מספקים | 33.23 | 10.53 | 15.94 | 17.34 | 52.01 |
| מחזור תפעולי | 42.72 | 42.72 | 46.75 | 54.23 | 83.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.80 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 0.77 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 4.78 | 5.48 | 6.03 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.05 | 17.05 | 21.73 | 24.53 | 20.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.52 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.98% | 35.78% | 32.98% | 30.66% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.70 | 18.67 | 16.35 | 20.86 | 19.22 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |
| מכפיל הון | 4.22 | 2.87 | 3.09 | 2.81 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 2.79 | 3.03 | 3.26 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 2.63 | 2.89 | 3.13 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.63 | 0.39 | -0.63 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 2.87 | 3.09 | 2.81 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 3.77 | 3.91 | 4.61 | 5.33 |
| שווי חברה | 928.18M | 742.28M | 797.71M | 782.01M | 986.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 3.77 | 3.91 | 4.61 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 4.83 | 4.57 | 5.11 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 4.55 | 4.36 | 4.90 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.82 | 3.80 | 3.90 | 3.47 | 3.45 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.18 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.88 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.89 | 6.89 | 5.64 | 6.67 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD