דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Australian Clinical Labs Ltd (ACL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת163.31M182.80M159.59M143.68M284.09M
רווח נקי23.71M32.43M23.93M35.90M178.24M
פחת והפחתות135.35M136.04M128.43M122.76M106.10M
מס הכנסה נדחה000-1.88M-1.46M
תגמול מבוסס מניות03.44M3.06M1.88M1.46M
שינוי בהון החוזר11.96M9.49M487.00K-6.24M-10.52M
יתרת לקוחות5.35M8.32M-7.72M17.40M-28.12M
מלאי1.38M1.21M-1.73M5.00M-3.90M
יתרת ספקים269.00K011.65M-17.73M16.49M
הון חוזר אחר4.96M-39.00K-1.71M-10.91M5.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.71M1.40M3.68M-8.73M10.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.28M-8.90M-7.25M-12.18M-72.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.58M-8.41M-6.51M-6.93M-21.25M
רכישות, נטו299.00K-583.00K-1.07M-5.25M-50.79M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות099.00K325.00K-5.25M-50.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-150.69M-178.74M-146.14M-137.88M-220.91M
פירעון חוב20.00M-134.68M-11.00M66.00M-100.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-23.15M-19.12M-1.74M-891.00K-4.94M
דיבידנדים ששולמו-24.59M-24.95M-19.95M-96.88M-24.22M
פעילויות מימון אחרות-122.95M-121.68M-113.45M-106.11M-91.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה24.73M21.44M26.14M19.96M26.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-49.00K142.00K-25.00K-40.00K5.00K
שינוי נטו במזומנים3.29M-4.69M6.18M-6.42M-8.86M
מזומנים בתחילת התקופה21.44M26.14M19.96M26.37M35.23M
מזומנים בסוף התקופה24.73M21.44M26.14M19.96M26.37M
תזרים מזומנים חופשי153.73M174.39M153.09M136.75M262.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת163.31M182.80M159.59M143.68M284.09M
הוצאות הוניות-9.58M-8.41M-6.51M-6.93M-21.25M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Australian Clinical Labs Ltd - תזרים מזומנים