Adore Beauty Group Ltd. (ABY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 1.11 | 2.20 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.52 | 1.39 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 1.24 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.23 | 0.31 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | 0 | 19.53 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.78M | -42.78M | -5.25M | 30.43M | 29.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.18 | 0.26 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.08 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 23.78 | 9.07 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.08 | -2.08 | 71.64 | 22.28 | -8.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.55 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.30 | 7.30 | -0.27 | -5.71 | -30.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 15.69% | 35.31% | 33.45% | 21.14% |
| שיעור EBIT | -1.63% | -1.63% | 2.05% | 1.49% | -0.69% |
| שיעור EBITDA | 2.76% | 2.76% | 4.09% | 2.78% | 0.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -1.63% | 11.60% | 1.17% | -0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.92% | -2.92% | 0.62% | 1.44% | -0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.11% | -2.11% | 0.38% | 1.11% | -0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.11% | -2.11% | 0.38% | 1.11% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 72.24% | 61.77% | 76.99% | 38.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.81% | 178.81% | 5.34% | 123.09% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | -3.95% | -3.95% | 0.91% | 3.21% | -0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.41% | -12.16% | 1.89% | 5.49% | -1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.97% | -4.97% | 46.76% | 5.58% | -4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.07% | -3.07% | 27.81% | 4.21% | -1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.33% | -5.33% | 1.40% | 3.49% | -0.95% |
| תשואת רווחים | -18.27% | -15.53% | 1.22% | 2.82% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.56 | 40.56 | 76.26 | 91.76 | 72.53 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 7.79 | 7.07 | 8.54 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 7.52 | 6.33 | 6.03 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.30 | 12.50 | 87.77 | 148.36 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.87 | 2.37 | 2.89 | 2.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.60 | -60.70 | 11.12 | 6.37 | 6.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.58 | 10.71 | 10.80 | 21.81 | 14.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.00 | 9.00 | 4.79 | 3.98 | 5.03 |
| ימי מלאי | 48.54 | 48.54 | 57.63 | 60.58 | 54.15 |
| ימי אשראי מספקים | 52.96 | 46.83 | 51.61 | 42.75 | 45.07 |
| מחזור תפעולי | 57.54 | 57.54 | 62.41 | 64.56 | 59.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.69 | 8.69 | 0.33 | 0.59 | -1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | 1.49 | 2.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | 1.49 | 2.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.76 | 4.83 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.78% | -62.71% | 4.17% | 6.36% | -1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.47 | -6.44 | 82.10 | 35.41 | -134.39 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.78 | 1.55 | 1.94 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -1.59 | 23.99 | 15.73 | -52.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.77 | -13.85 | 7.87 | 9.26 | 91.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -1.26 | -0.07 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.78 | 1.55 | 1.94 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 12.22 | 7.41 | 8.43 | 54.35 |
| שווי חברה | 65.74M | 69.97M | 60.26M | 45.89M | 47.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 12.22 | 7.41 | 8.43 | 54.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -3.96 | 23.13 | 9.37 | -33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.31 | -34.38 | 7.59 | 5.52 | 58.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.36 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.23 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.21 | 2.12 | 2.08 | 1.94 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.77 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.79 | 0.30 | 0.97 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 10.43 | 3.83 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-AUD