Adore Beauty Group Ltd. (ABY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | 7.94M | 8.32M | 820.00K | 3.15M |
| רווח נקי | -4.38M | 761.00K | 2.18M | -559.00K | 2.38M |
| פחת והפחתות | 9.12M | 4.06M | 2.52M | 2.15M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.43M | 1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -146.00K | 604.00K | -542.00K | 682.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.98M | 2.26M | 3.03M | -273.00K | -3.21M |
| יתרת לקוחות | -2.63M | -143.00K | 2.43M | -1.01M | -1.69M |
| מלאי | -2.94M | 2.88M | -539.00K | -3.59M | -2.55M |
| יתרת ספקים | -1.45M | 0 | 54.00K | 4.92M | 31.00K |
| הון חוזר אחר | -1.96M | -477.00K | 1.09M | -598.00K | 987.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | 1.00M | 593.00K | 3.48M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.34M | -26.89M | -3.42M | -2.24M | -1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.34M | -5.34M | -116.00K | -2.24M | -1.89M |
| רכישות, נטו | 0 | -19.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.35M | -3.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.42M | -1.24M | 195.00K | -587.00K | -494.00K |
| פירעון חוב | 9.32M | -912.00K | -448.00K | -541.00K | -494.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -323.00K | 643.00K | -46.00K | -559.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 715.00K | 12.67M | 32.85M | 27.76M | 29.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.95M | -20.18M | 5.09M | -2.01M | 764.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.67M | 32.85M | 27.76M | 29.77M | 29.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 715.00K | 12.67M | 32.85M | 27.76M | 29.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.68M | 2.60M | 4.90M | -1.42M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | 7.94M | 8.32M | 820.00K | 3.15M |
| הוצאות הוניות | -15.64M | -5.34M | -3.42M | -2.24M | -1.89M |
הנתונים מוצגים ב-AUD