Australian Agricultural Projects Ltd. (AAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 1.54 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 1.65 | 1.38 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.28 | -0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 1.87 | 1.18 | -0.56 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29M | -2.29M | -2.51M | -4.36M | -6.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.56 | 1.77 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.28 | 1.82 | 2.28 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.05 | -3.05 | 3.81 | 2.70 | 0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.19 | 0.36 | 0.74 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.69 | -15.69 | 2.26 | 2.96 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -61.50% | -59.38% | 52.88% | 52.43% | 24.17% |
| שיעור EBIT | -108.52% | -108.52% | 30.35% | 31.18% | 21.23% |
| שיעור EBITDA | -30.78% | -30.78% | 44.38% | 45.30% | 40.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.52% | -108.52% | 30.35% | 28.96% | 12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.24% | 69.24% | 30.72% | 20.46% | 7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.24% | 69.24% | 35.03% | 26.54% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.24% | 69.24% | 26.40% | 26.54% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 114.04% | 129.71% | 206.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.80% | -63.80% | 101.21% | 70.65% | 64.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.25% | 8.20% | 5.61% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 4.85% | 12.77% | 9.91% | 5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.86% | -5.86% | 8.24% | 7.25% | 2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.63% | -5.63% | 6.82% | 7.03% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.25% | 8.20% | 5.61% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 2.87% | 11.82% | 13.74% | 14.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.88 | 1.14 | 1.10 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0.95 | 0.94 | 1.24 | 0.89 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.45 | 4.34 | 4.02 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.37 | 0.32 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.43 | 2.42 | 13.29 | -4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 835.69 | 841.27 | 109.53 | 12.51 | 35.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 416.80 | 416.80 | 319.62 | 330.66 | 338.68 |
| ימי מלאי | 803.50 | 814.20 | 84.05 | 90.77 | 60.53 |
| ימי אשראי מספקים | 384.61 | 389.73 | 294.14 | 408.92 | 364.12 |
| מחזור תפעולי | 1,220.30 | 1,231.00 | 403.67 | 421.43 | 399.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.78 | 2.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 4.62 | -0.75 | 14,174.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 4.62 | -0.75 | 14,174.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.15 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.41 | 1.41 | 0.17 | -0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 0.55% | 4.39% | -7.99% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.14 | 35.24 | 8.49 | 7.28 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 18.58 | 24.12 | 2.96 | 1.93 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.69 | 1.08 | 0.72 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 139.06 | 180.53 | 22.77 | -12.51 | 86.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 17.12 | 17.84 | -29.21 | 86.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.58 | 0.20 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.69 | 1.08 | 0.72 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -76.05 | -94.05 | 8.94 | 7.23 | 7.61 |
| שווי חברה | 26.47M | 32.74M | 22.20M | 15.48M | 10.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.05 | -94.05 | 8.94 | 7.23 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.41 | 28.95 | 3.97 | 3.27 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 175.20 | 216.68 | 30.48 | -21.21 | 241.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.62 | 20.55 | 23.87 | -49.52 | 241.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.14 | -0.30 | -1.06 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.30 | 2.06 |
| נטל ריבית | -0.64 | -0.64 | 1.01 | 0.66 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.49 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.04 | 0.47 | -0.25 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD