Australian Agricultural Projects Ltd. (AAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59M | 929.85K | -312.58K | 42.52K | 892.89K |
| רווח נקי | 782.92K | 1.96M | 1.25M | 534.65K | -246.59K |
| פחת והפחתות | 879.00K | 784.86K | 667.55K | 639.86K | 577.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -1.33M | -555.03K | 1.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.17M | -729.55K | 669.95K |
| מלאי | 0 | 0 | -137.72K | -47.07K | 16.76K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -547.06K | 190.61K | 480.79K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -23.69K | 30.99K | 117.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.67K | -1.82M | -900.51K | -576.96K | -723.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -194.64K | -351.00K | 0 | -676.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -201.45K | -417.00K | 0 | -106.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 6.82K | 0 | 0 | 150.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.28K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.70K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 66.00K | 0 | 150.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -390.83K | -742.76K | 892.36K | 118.78K | -283.35K |
| פירעון חוב | -371.49K | -742.76K | -39.29K | 118.78K | -282.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 947.05K | 0 | -382.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.34K | 0 | -15.40K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.82K | 450.57K | 458.12K | 229.34K | 68.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -239.74K | -7.55K | 228.78K | 161.30K | -66.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.57K | 458.12K | 229.34K | 68.04K | 134.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.82K | 450.57K | 458.12K | 229.34K | 68.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.09K | 728.40K | -729.58K | 42.52K | 786.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59M | 929.85K | -312.58K | 42.52K | 892.89K |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -201.45K | -417.00K | -3.00 | -106.85K |
הנתונים מוצגים ב-AUD