Alfabs Australia Ltd. (AAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.12 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 0.90 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.24 | 0.56 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.32M | -39.32M | -27.94M | -15.23M | -11.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.88 | 0.53 | 0.45 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.03 | 2.04 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.52 | 1.96 | 0.69 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 2.94 | 18.80 | 7.51 | 8.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.28 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 1.93 | 0.94 | 0.11 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.07% | 23.07% | 31.74% | 63.17% | 29.06% |
| שיעור EBIT | 7.13% | 8.94% | 19.59% | 10.93% | 9.52% |
| שיעור EBITDA | 18.47% | 20.28% | 29.22% | 18.96% | 17.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.13% | 8.94% | 18.15% | 10.44% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 2.25% | 18.63% | 10.01% | 8.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.55% | 12.82% | 3.69% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | 1.55% | 12.82% | 3.81% | 5.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.91% | 68.91% | 68.82% | 36.87% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.53% | 25.13% | 102.63% | 95.92% | 90.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.16% | 9.23% | 3.07% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.64% | 2.63% | 18.76% | 6.26% | 20.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 8.27% | 17.77% | 13.62% | 20.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 5.22% | 11.04% | 4.19% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 1.16% | 9.25% | 3.08% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 1.72% | 11.63% | 5.17% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.94 | 4.76 | 7.03 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 13.24 | 5.61 | 3.43 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 7.77 | 7.77 | 6.37 | 6.02 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.42 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.83 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.41 | 12.58 | 31.80 | 82.41 | 53.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.38 | 72.02 | 68.88 | 6.17 | 81.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.58 | 52.58 | 76.70 | 51.92 | 97.23 |
| ימי מלאי | 47.00 | 47.00 | 57.27 | 60.68 | 68.58 |
| ימי אשראי מספקים | 47.20 | 27.57 | 65.09 | 106.42 | 84.16 |
| מחזור תפעולי | 99.58 | 99.58 | 133.97 | 112.60 | 165.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.95 | -2.02 | -0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.71 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.51 | 0.33 | 0.89 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.68 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.11% | -10.99% | -20.54% | -3.10% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.09 | 57.89 | 8.59 | 19.36 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.90 | 1.10 | 0.71 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.21 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -9.10 | -4.87 | -32.26 | 33.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 8.67 | 9.84 | 3.97 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.67 | 0.04 | -0.70 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.21 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 6.35 | 4.72 | 3.87 | 5.95 |
| שווי חברה | 98.55M | 135.76M | 130.82M | 70.72M | 86.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 6.35 | 4.72 | 3.87 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.29 | 1.38 | 0.73 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.48 | -13.06 | -6.09 | -33.17 | 40.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 12.45 | 12.31 | 4.08 | 6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.37 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.25 | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.69 | 6.69 | 0.87 | 0 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD