Alfabs Australia Ltd. (AAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 10.63M | 17.34M | 13.51M | 12.22M |
| רווח נקי | 1.63M | 12.17M | 3.55M | 4.90M | 3.17M |
| פחת והפחתות | 11.94M | 9.14M | 7.74M | 6.46M | 4.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.29M | -10.27M | 6.21M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 4.78M | -5.63M | 3.26M | 0 | 0 |
| מלאי | -264.97K | -4.28M | 5.36M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.34M | 773.31K | -1.51M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.47M | -1.13M | -890.50K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63M | -407.25K | 11.12M | 2.15M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.97M | -30.60M | -19.81M | -11.39M | -13.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.30M | -32.12M | -19.47M | -11.39M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 329.62K | 1.52M | -765.00K | 0 | 263.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 420.22K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.44M | 4.56M | 23.12M | -2.90M | 4.62M |
| פירעון חוב | 30.48M | 14.05M | 7.18M | -2.36M | 5.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.81M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.87M | -4.30M | -5.00M | 0 | -400.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -10.17M | -5.19M | -6.25M | -534.25K | -495.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 8.18M | 23.60M | 2.95M | 3.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -145.76K | 675.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.37M | -15.41M | 20.64M | -919.77K | 3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.18M | 23.60M | 2.95M | 3.87M | 500.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 8.18M | 23.60M | 2.95M | 3.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.39M | -21.49M | -2.13M | 2.12M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 10.63M | 17.34M | 13.51M | 12.22M |
| הוצאות הוניות | -21.30M | -32.12M | -19.47M | -11.39M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD