Aruma Resources Limited (AAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 7.91 | 14.96 | 17.27 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 7.91 | 14.96 | 17.27 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.14 | 6.71 | 13.62 | 15.98 |
| יחס כושר פירעון | -1.53 | -1.53 | -16.27 | -6.93 | -14.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.93 | -16.34 | -6.25 | -17.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -167.32 | -161.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.60K | -573.60K | 886.51K | 2.20M | 3.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -160.22 | -160.22 | -14,202.33 | -6.84 | -119.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -186.83 | -186.83 | -17,782.27 | -564.27 | -1,198.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 1.78 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.77% | 90.77% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,189.80% | -3,189.80% | -506.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,180.57% | -3,180.57% | -501.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,189.80% | -3,189.80% | -506.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,153.66% | -3,153.66% | -494.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,708.53% | -2,708.53% | -494.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,708.53% | -2,708.53% | -397.14% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.89% | 85.89% | 100.00% | 49.55% | 78.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 98.87% | 97.74% | 183.71% | 98.11% |
| תשואה על הנכסים | -59.16% | -59.16% | -100.67% | -46.77% | -87.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.26% | -96.22% | -107.25% | -50.04% | -92.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.13% | -82.13% | -109.74% | -54.97% | -120.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.54% | -70.54% | -88.09% | -27.10% | -93.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.16% | -59.16% | -100.67% | -46.77% | -87.27% |
| תשואת רווחים | -110.17% | -58.30% | -100.93% | -44.09% | -44.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.69 | 9.21 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.28 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.29 | 0.40 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,902.61 | -9,902.61 | -2,306.44 | -1,321.93 | -1,501.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 528.57 | 528.57 | 39.64 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,431.17 | 10,431.17 | 2,346.08 | 1,321.93 | 1,501.67 |
| מחזור תפעולי | 528.57 | 528.57 | 39.64 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,035.94 | -1,035.94 | -886.78 | -115.75 | -119.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,035.94 | -1,035.94 | -886.78 | -115.75 | -119.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -167.32 | -127.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.30 | -27.30 | -4.93 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.19% | -58.82% | -100.64% | -38.85% | -51.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.75 | -1.73 | -0.99 | -2.27 | -2.24 |
| מכפיל מכירות | 61.83 | 46.45 | 4.90 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.65 | 1.06 | 1.13 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -1.70 | -0.99 | -2.57 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.70 | -0.99 | -2.60 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.65 | 1.06 | 1.13 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -1.70 | -1.21 | -0.57 | -0.35 | -0.96 |
| שווי חברה | 5.39M | 3.86M | 1.22M | 415.70K | 3.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.70 | -1.21 | -0.57 | -0.35 | -0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 53.94 | 38.57 | 2.88 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -1.41 | -0.58 | -0.42 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.41 | -0.58 | -0.42 | -1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.50 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.50 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.84 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 32.81 | 32.81 | 5.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.87 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD