Aruma Resources Limited (AAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.09M | -983.66K | -3.52M | -2.31M |
| רווח נקי | -2.71M | -2.10M | -1.13M | -3.05M | -3.24M |
| פחת והפחתות | 9.24K | 17.74K | 35.34K | 30.57K | 9.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.63K | 101.97K | 0 | 506.02K |
| שינוי בהון החוזר | -44.39K | -12.58K | 2.75K | -507.13K | 397.25K |
| יתרת לקוחות | -98.65K | -11.05K | 72.96K | -51.06K | -38.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 149.88K | 0 | 2.23K | -299.77K | 331.19K |
| הון חוזר אחר | -95.62K | -1.53K | -70.21K | -156.29K | 104.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.99K | -13.38K | 2.23K | -3.52M | 251.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.06K | -2.36K | -8.50K | -100.14K | -19.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.06K | -2.36K | -8.50K | -29.41K | -19.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -70.73K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.41K |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | -86.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | 813.86K | -18.98K | 2.08M | 4.34M |
| פירעון חוב | 0 | -5.88K | -21.81K | -14.70K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.36M | 819.74K | 40.00K | 2.28M | 4.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.18K | -185.79K | -321.78K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.66K | 860.72K | 2.14M | 3.15M | 4.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.06K | -1.28M | -1.01M | -1.55M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 860.72K | 2.14M | 3.15M | 4.70M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.66K | 860.72K | 2.14M | 3.15M | 4.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -2.10M | -992.16K | -3.55M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.09M | -983.66K | -3.52M | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -2.64K | -2.36K | -8.50K | -29.41K | -19.71K |
הנתונים מוצגים ב-AUD