HT&E Ltd (A1N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 1.85 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 1.85 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.38 | 21.39 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.99M | -230.36M | -513.76M | -220.01M | -197.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.64 | 1.78 | 0.59 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.64 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.76 | 3.56 | 2.37 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 2.63 | 8.46 | 3.35 | -37.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.17 | 3.42 | 6.69 | 12.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.64 | 0.45 | 0.30 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.49 | 1.51 | 0.55 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 3.35 | 6.07 | -120.67 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.42% | 34.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 6.49% | 8.15% | 6.04% | -6.22% | -53.99% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 13.39% | 19.63% | -0.36% | -48.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 8.15% | 7.01% | 10.79% | 14.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.20% | 2.57% | 3.98% | -7.83% | -55.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | 1.67% | 1.06% | -2.92% | -51.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.64% | 2.14% | 1.71% | -2.07% | -50.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.37% | 64.88% | 26.49% | 37.31% | 92.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -203.35% | 31.58% | 56.79% | -72.61% | -389.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.58% | 0.43% | -1.49% | -26.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.40% | 2.20% | 1.51% | -3.54% | -54.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 4.77% | 3.21% | 6.01% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 3.94% | 1.29% | 1.57% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.98% | 0.67% | -3.02% | -74.36% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 3.95% | 1.72% | -3.18% | -58.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.41 | 4.70 | 4.61 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 21.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.66 | 0.90 | 2.30 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.31 | 1,062.02 | 17.80 | 6.65 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.18 | 50.29 | 77.68 | 79.16 | 69.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.00 | 67.50 | 77.68 | 79.16 | 69.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.82 | 17.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 73.00 | 67.50 | 77.68 | 79.16 | 69.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.12 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.17 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.05 | 17.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.17% | 55.76% | 16.16% | -0.06% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.26 | 25.32 | 58.14 | -31.41 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.42 | 0.61 | 0.92 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 1.79 | 6.19 | -1,557.85 | 25.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.27 | -0.41 | 0.33 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 6.50 | 9.20 | -377.28 | -2.40 |
| שווי חברה | 199.05M | 248.37M | 660.35M | 451.22M | 397.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 6.50 | 9.20 | -377.28 | -2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.87 | 1.81 | 1.35 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.16 | 3.69 | 18.22 | -2,290.46 | 34.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 3.48 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.26 | -0.13 | 0.00 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.71 | 0.84 | 0.90 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.17 | 0.57 | 0.74 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.93 | 1.20 | 1.09 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.57 |
| נטל מס | -0.08 | 0.65 | 0.26 | 0.37 | 0.93 |
| נטל ריבית | -2.03 | 0.32 | 0.66 | 1.26 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.71 | 0.56 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.75 | 14.58 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD