HT&E Ltd (A1N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | 4.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 14.95M | 14.85M | 0 | 0 | 13.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 12.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 48.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27M | -14.85M | 0 | 0 | -13.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.32M | -10.82M | 8.35M | -221.35M | 120.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.18M | -13.73M | -19.87M | -7.92M | -3.30M |
| רכישות, נטו | 2.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.42M | -1.21M | -39.86M | -239.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.27M | 23.00K | 62.88M | 20.85M | 63.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.10M | 5.20M | 4.82M | 60.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.09M | -40.69M | -33.99M | -31.87M | 32.70M |
| פירעון חוב | -28.62M | 7.00M | 8.89M | 16.73M | 64.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -248.00K | -238.00K | -3.87M | -3.81M | -5.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.20M | -15.03M | -26.78M | -27.65M | -9.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.02M | -32.43M | -12.23M | -17.15M | -17.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 18.55M | 18.86M | 23.85M | 257.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.91M | 551.00K | 1.00K | 106.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.31M | -314.00K | -4.99M | -233.22M | 191.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.55M | 18.86M | 23.85M | 257.07M | 65.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 18.55M | 18.86M | 23.85M | 257.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.26M | 36.25M | -197.00K | 11.64M | 35.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -4.11M | -14.39M | -20.84M | -8.27M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD