Webcentral Ltd (5GN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 2.17 | 2.05 | 0.25 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 2.14 | 2.05 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 1.46 | 1.32 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.14 | 1.16 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.83 | -0.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -1.26 | -3.13 | 0 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.14M | 5.14M | 11.92M | 51.45M | -85.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 4.51 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.67 | 1.93 | 11.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | 0.82 | -6.70 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.20 | -7.20 | -8.04 | -5.90 | -5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.29 | 0.13 | 0 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.68 | 2.78 | 2.65 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.21% | -8.21% | -4.83% | 42.78% | -14.37% |
| שיעור EBIT | -16.26% | -16.26% | -18.91% | -55.64% | -37.71% |
| שיעור EBITDA | -1.69% | -1.69% | -7.54% | -40.13% | -28.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.26% | -16.26% | -15.01% | -31.63% | -20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.11% | -17.11% | -20.78% | -61.00% | -41.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.46% | -16.46% | -4.12% | 100.16% | -19.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.11% | -17.11% | -4.74% | -56.77% | -32.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.22% | 96.22% | 19.82% | -164.21% | 47.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.21% | 105.21% | 138.46% | 192.87% | 201.01% |
| תשואה על הנכסים | -22.43% | -22.43% | -3.10% | 48.57% | -16.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.68% | -42.63% | -5.18% | 93.94% | -185.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.93% | -31.93% | -14.88% | -29.66% | -58.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.36% | -28.36% | -3.13% | -25.97% | -23.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.09% | -26.09% | -3.85% | 53.99% | -41.80% |
| תשואת רווחים | -80.05% | -74.63% | -6.13% | 113.51% | -44.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.77 | 6.37 | 94.51 | 18.90 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 12.08 | 11.37 | 7.29 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 78.02 | 78.02 | 101.80 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.61 | 2.75 | 3.00 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 0.75 | 0.48 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 3.95 | 1.67 | -9.17 | -2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.35 | 28.35 | 28.83 | -46.23 | -87.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.88 | 53.88 | 57.34 | 3.86 | 19.32 |
| ימי מלאי | 4.68 | 4.68 | 3.59 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.21 | 30.21 | 32.10 | 50.09 | 106.55 |
| מחזור תפעולי | 58.56 | 58.56 | 60.93 | 3.86 | 19.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.20 | 1.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.69 | -12.69 | -5.11 | -1.50 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.69 | -12.69 | -5.11 | -5.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | -1.03 | -1.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.29 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.79% | -39.43% | -47.31% | -39.63% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -1.34 | -16.28 | 0.88 | -2.24 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.67 | 0.88 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 0.83 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -2.54 | -2.11 | -2.52 | 22.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -2.74 | -2.53 | -3.01 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 0.83 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | -9.37 | -10.40 | -6.14 | 0.45 | -3.07 |
| שווי חברה | 11.29M | 12.53M | 28.97M | -9.01M | 84.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.37 | -10.40 | -6.14 | 0.45 | -3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.46 | -0.18 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -2.02 | -1.45 | 0.52 | 45.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -2.17 | -1.74 | 0.62 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.77 | 0.07 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.15 | -0.06 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.20 | -1.64 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.48 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 6.46 | 0.52 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD