Webcentral Ltd (5GN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -16.66M | -14.47M | 8.02M | 3.42M |
| רווח נקי | -11.76M | -2.58M | -28.01M | -19.02M | -24.88M |
| פחת והפחתות | 10.41M | 7.13M | 7.65M | 8.72M | 13.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.20M | 0 | 2.05M | 1.37M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | -774.00K | 0 | 796.00K | 1.04M | 1.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.00K | 0 | -1.16M | -977.00K | -1.84M |
| הון חוזר אחר | -3.61M | 0 | 2.41M | 1.31M | -3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -215.00K | -21.20M | 3.87M | 16.95M | 18.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.00K | -17.45M | 120.64M | -4.08M | -11.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.00K | -3.26M | -2.78M | -6.16M | -7.19M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.80M | 104.47M | -3.50M | -610.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.15M | 5.49M | -1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -390.00K | -1.20M | 93.00K | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.36M | -8.24M | -42.39M | -4.87M | -5.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -29.23M | 3.26M | 4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 304.00K | 0 | 280.00K | 0 | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.74M | -4.56M | -1.04M | -1.91M | -182.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.85M | -1.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -3.68M | -5.55M | -4.74M | -10.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.61M | 29.23M | 68.32M | 4.50M | 5.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | 3.66M | -369.00K | 52.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.62M | -38.68M | 63.82M | -869.00K | -13.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.23M | 67.91M | 4.50M | 5.37M | 19.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.61M | 29.23M | 68.32M | 4.50M | 5.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.22M | -19.92M | -17.25M | 1.86M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -16.66M | -14.44M | 8.02M | 3.42M |
| הוצאות הוניות | -454.00K | -3.26M | -2.78M | -6.16M | -7.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD