Pentanet Ltd (5GG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.80 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.77 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.61 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | 0.02 | -0.12 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.21 | -0.07 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 1.96 | -0.64 | -4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.65M | -7.65M | -8.87M | -8.82M | -4.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.57 | 1.62 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.69 | 0.59 | -0.78 | -2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.59 | -4.59 | 7.00 | -10.13 | -22.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.58 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 3.04 | 7.12 | -2.78 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.74% | 3.74% | 19.74% | -12.44% | -17.66% |
| שיעור EBIT | -10.91% | -10.91% | -17.41% | -27.55% | -39.99% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 8.09% | 3.09% | -6.07% | -19.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.91% | -10.91% | 15.06% | -30.60% | -42.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.24% | -28.24% | -19.53% | -30.57% | -41.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.24% | -28.24% | -19.53% | -30.57% | -38.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.24% | -28.24% | -19.53% | -30.57% | -38.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 258.83% | 258.83% | -129.64% | 99.92% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | -27.85% | -27.85% | -13.26% | -15.35% | -15.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.37% | -47.76% | -20.87% | -24.80% | -24.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.44% | -13.44% | 12.68% | -19.45% | -20.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.04% | -12.04% | 11.92% | -18.33% | -18.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.48% | -36.48% | -16.55% | -18.63% | -18.86% |
| תשואת רווחים | -122.35% | -106.04% | -38.07% | -34.99% | -31.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.05 | 81.05 | 101.80 | 28.33 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 23.96 | 23.96 | 20.68 | 8.79 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 103.00 | 103.00 | 89.72 | 81.52 | 57.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.50 | 0.97 | 0.77 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0.68 | 0.50 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.06 | -9.07 | -9.45 | 16.57 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.18 | -7.18 | -10.00 | -24.15 | 32.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.50 | 4.50 | 3.59 | 12.88 | 71.68 |
| ימי מלאי | 3.54 | 3.54 | 4.07 | 4.48 | 6.38 |
| ימי אשראי מספקים | 15.23 | 15.23 | 17.65 | 41.51 | 45.65 |
| מחזור תפעולי | 8.05 | 8.05 | 7.65 | 17.36 | 78.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.23 | 12.22 | 3.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 3.35 | 1.30 | -0.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 3.35 | 1.30 | -0.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.19 | -0.07 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.03 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.91% | 17.25% | 2.66% | -42.47% | -45.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -0.94 | -2.62 | -2.86 | -3.19 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.27 | 0.51 | 0.87 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.02 | 5.80 | 37.61 | -2.35 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 4.06 | 8.59 | -28.78 | -6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 6.33 | 23.73 | -17.18 | -6.53 |
| שווי חברה | 11.62M | 12.49M | 16.71M | 21.76M | 24.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 6.33 | 23.73 | -17.18 | -6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.51 | 0.73 | 1.04 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 11.14 | 53.72 | -2.81 | -2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 7.81 | 12.28 | -34.33 | -6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.59 | 2.59 | 1.12 | 1.11 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.37 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.23 | -0.31 | 0.10 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-AUD