Pentanet Ltd (5GG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | 1.36M | -634.00K | -3.62M | -4.82M |
| רווח נקי | -6.89M | -4.45M | -6.38M | -7.57M | -7.93M |
| פחת והפחתות | 4.64M | 4.67M | 4.49M | 4.09M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 50.00K | 171.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.00K | 651.00K | 746.00K | -496.00K | -373.00K |
| יתרת לקוחות | 30.00K | 406.00K | 638.00K | -722.00K | -538.00K |
| מלאי | -24.00K | 84.00K | 118.00K | -73.00K | -171.00K |
| יתרת ספקים | -375.00K | 0 | 298.00K | -44.00K | 545.00K |
| הון חוזר אחר | 206.00K | 161.00K | -10.00K | 343.00K | -209.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | 439.00K | 347.00K | 353.00K | 93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | -2.84M | -4.62M | -9.77M | -13.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -1.05M | -5.25M | -7.27M | -9.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.79M | 637.00K | -1.89M | -465.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.00K | -1.61M | 3.18M | 7.37M | -601.00K |
| פירעון חוב | 925.00K | -1.61M | -67.00K | 2.12M | -735.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.28M | 5.98M | 134.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -298.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -943.00K | -864.00K | -731.00K | -727.00K | -735.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.21M | 5.30M | 7.37M | 13.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -700.00K | -3.09M | -2.07M | -6.02M | -19.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13M | 5.30M | 7.37M | 13.39M | 32.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.21M | 5.30M | 7.37M | 13.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12M | 311.00K | -7.75M | -10.89M | -14.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | 1.36M | -634.00K | -3.62M | -4.82M |
| הוצאות הוניות | -478.00K | -1.05M | -7.12M | -7.27M | -9.89M |
הנתונים מוצגים ב-AUD