דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Life360 Shs Chess Depository Interests Repr 3 Sh (360)

360

Life360 Shs Chess Depository Interests Repr 3 Sh (ASX:360)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
A$20.50(▼2.33% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון הכולל משקף יסודות חזקים ומשתפרים, במיוחד בתזרים המזומנים החופשי ובהתקדמות ברווחיות, וכן תחזית רווחים חיובית עם העלאת תחזית המנויים ומומנטום חזק ברבעון השני. מנגד, המגמה הטכנית חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן תמחור בטווח בינוני, עם P/E של כ-26.5 וללא תשואת דיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Life360 Shs Chess Depository Interests Repr 3 Sh (360)

שווי שוק
AU$4.92B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
697.89K
מכפיל רווח (P/E)
22.9
בטא (שנתי)
2.59
צמיחת הכנסות
27.51%
צמיחת רווח למניה
404.21%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
547
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Life360 Shs Chess Depository Interests Repr 3 Sh מייצרת הכנסות בעיקר ממנויים ומשירותים דיגיטליים נלווים המסופקים באמצעות היישומון הנייד שלה. ההכנסות נוצרות ממנויים בתשלום, הנמכרים בדרך כלל כתוכניות חודשיות או שנתיות, אשר פותחים גישה לתכונות פרימיום מעבר לרובד החינמי, כגון יכולות מיקום משופרות ופונקציונליות בטיחות נוספת. החברה עשויה לייצר הכנסות גם משותפויות ומשירותים נלווים הקשורים להצעות בטיחות והגנה המופצות דרך הפלטפורמה; עם זאת, מבני השותפויות הספציפיים, הפילוח המדויק של זרמי ההכנסות והתנאים המסחריים המהותיים אינם זמינים כאן, ולכן הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Life360 מציגה פרופיל מפנה חזק: התרחבות משמעותית בהכנסות לאורך מספר שנים, שיעורי רווח גולמי גבוהים באופן עקבי, ומעבר חד לרווחיות משמעותית ולתזרים מזומנים חופשי חיובי. הסיכון הפיננסי הוא מתון, כאשר המינוף גבוה כעת באופן מהותי לעומת השנים המוקדמות יותר, ושיעורי הרווח התפעולי עדיין דקים יחסית למרות שיעור הרווח הנקי החזק. בסך הכול, הדוחות משקפים יסודות עסקיים משתפרים וייצור מזומנים יציב, לצד צורך לשמר רווחיות תפעולית בליבת הפעילות תוך נשיאת חוב גבוה יותר מאשר בשנים קודמות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות569.87M506.55M371.48M304.52M228.31M112.45M
רווח גולמי442.03M394.12M279.16M222.64M148.60M89.68M
EBITDA26.49M33.16M2.13M-20.00M-85.21M-31.09M
רווח נקי149.28M156.09M-4.56M-28.17M-91.63M-33.56M
מאזן
סך הנכסים1.05B960.34M441.58M321.72M339.63M303.11M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר465.78M494.59M159.24M68.96M75.44M230.99M
סך החוב311.51M310.95M723.00K5.56M8.39M14.37M
סך ההתחייבויות438.30M411.78M83.04M74.65M95.09M52.73M
הון בעלי המניות613.17M548.55M358.55M247.06M244.54M250.38M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי115.93M89.87M27.48M5.30M-57.76M-16.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.71M91.72M32.61M7.52M-57.06M-16.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-254.50M-36.57M-10.13M-2.22M-111.63M-7.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.71M291.91M67.27M-24.96M27.71M193.95M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CXZCXZ
74תשואת יתר
360360
72תשואת יתר
SPZSPZ
65ניטרלי
AMXAMX
54ניטרלי
AERAER
45ניטרלי
3DP3DP
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Connexion Telematics Limited74תשואת יתרA$15.55M5.0428.96%—4.70%6.82%
Life360 Shs Chess Depository Interests Repr 3 Sh72תשואת יתרA$4.92B22.8627.72%—27.51%404.21%
Smart Parking Limited65ניטרליA$273.17M39.677.33%—63.33%12.84%
Aerometrex Ltd.54ניטרליA$30.40M-10.46-18.57%—12.29%55.78%
Aeeris Ltd45ניטרליA$5.57M-15.78-36.68%—-0.67%48.84%
Pointerra42ניטרליA$22.92M-9.6667.50%—-23.57%-38.10%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
21.06-24.81-54.09%
0.03-0.02-42.55%
0.69-0.41-37.27%
0.02-0.01-18.52%
0.320.024.92%
0.070.0112.70%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026