29metals Ltd. (29M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.27 | 1.33 | 1.18 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.79 | 1.07 | 0.81 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 0.50 | 0.94 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.26 | -0.12 | -0.57 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.20 | 0.22 | -0.14 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 0.89 | 0.57 | -0.37 | 4.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.63M | -333.55M | -260.75M | -252.20M | -232.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.55 | 0.75 | 0.64 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.34 | 2.48 | 2.32 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.62 | 0.32 | -2.28 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.26 | -0.76 | -4.92 | -5.26 | -2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.22 | 1.46 | 0.69 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.47 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 1.30 | 1.49 | -0.47 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.10% | 10.55% | -2.10% | -22.06% | 26.08% |
| שיעור EBIT | -4.22% | -3.03% | -11.51% | -79.02% | -7.00% |
| שיעור EBITDA | 13.89% | 19.54% | 7.67% | -51.35% | 20.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.22% | -3.03% | -26.64% | -31.59% | -4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.67% | 4.27% | -32.23% | -85.02% | -9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.67% | 4.27% | -32.23% | -97.94% | -6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.67% | 4.27% | -32.23% | -97.94% | -6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 115.19% | 71.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.57% | -140.83% | 120.99% | 269.14% | 189.64% |
| תשואה על הנכסים | -4.25% | 2.32% | -17.11% | -44.89% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.19% | 5.42% | -42.36% | -104.29% | -6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.74% | -2.05% | -19.10% | -19.71% | -3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.52% | -1.89% | -16.34% | -16.90% | -2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.25% | 2.32% | -17.11% | -44.89% | -3.65% |
| תשואת רווחים | -10.74% | 2.83% | -99.25% | -139.31% | -5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.18 | 11.37 | 41.72 | 16.02 | 13.83 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 16.95 | 19.84 | 44.96 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 10.41 | 5.08 | 8.01 | 5.76 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.98 | 7.84 | 8.18 | 5.37 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.05 | 82.40 | 35.92 | 78.06 | 55.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.74 | 32.10 | 8.75 | 22.79 | 26.39 |
| ימי מלאי | 35.05 | 71.83 | 45.57 | 63.40 | 68.79 |
| ימי אשראי מספקים | 35.75 | 21.53 | 18.40 | 8.12 | 39.31 |
| מחזור תפעולי | 50.80 | 103.93 | 54.32 | 86.18 | 95.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.22 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.86 | -0.96 | 3.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.35 | 0.51 | -0.43 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.35 | 0.51 | -0.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.17 | 0.19 | -0.13 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.11 | -0.08 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.04% | -8.90% | -31.89% | -38.42% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.04 | 35.28 | -1.01 | -0.72 | -17.35 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.51 | 0.32 | 0.70 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.91 | 0.43 | 0.75 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -11.23 | -3.14 | -2.60 | 28.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 20.91 | 3.02 | -8.66 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.33 | 0.01 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.91 | 0.43 | 0.75 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 9.01 | 5.73 | -1.84 | 6.33 |
| שווי חברה | 496.90M | 997.16M | 241.96M | 425.65M | 912.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 9.01 | 5.73 | -1.84 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.76 | 0.44 | 0.95 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.55 | -13.13 | -4.24 | -3.50 | 31.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 24.44 | 4.08 | -11.65 | 6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.57 | 0.77 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.57 | 0.77 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.38 | 0.75 | 0.82 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.02 | -0.24 | -0.80 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.82 | -1.41 | 2.80 | 1.08 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.82 | 1.69 | -0.33 | 0.08 | -3.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD