29metals Ltd. (29M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.80M | 59.24M | -36.52M | 142.18M | 75.10M |
| רווח נקי | 24.17M | -177.61M | -440.46M | -47.22M | 121.01M |
| פחת והפחתות | 127.83M | 128.64M | 124.46M | 189.40M | 102.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 132.30M | -109.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.92M | 1.94M | 3.20M | 2.65M |
| שינוי בהון החוזר | -70.52M | 39.44M | 57.32M | 6.68M | -62.73M |
| יתרת לקוחות | -22.81M | 13.57M | 23.55M | 3.60M | -29.43M |
| מלאי | -29.43M | 26.82M | 1.88M | -23.36M | -25.86M |
| יתרת ספקים | -28.65M | 0 | -34.96M | 38.42M | -3.35M |
| הון חוזר אחר | 10.37M | -954.00K | 66.85M | -11.98M | -4.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.68M | 66.85M | 220.22M | -128.66M | 20.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.15M | -116.30M | -84.94M | -113.61M | -92.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.68M | -73.85M | -48.94M | -113.61M | -97.61M |
| רכישות, נטו | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.50M | -42.44M | -36.00M | -63.14M | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.68M | 145.59M | 112.74M | -72.40M | 101.88M |
| פירעון חוב | -71.85M | 20.61M | 8.75M | -18.88M | -68.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 172.06M | 146.05M | 0 | 245.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.63M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.83M | -47.08M | -42.06M | -43.89M | -56.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.65M | 252.35M | 161.86M | 171.96M | 197.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68M | 1.96M | -1.38M | 4.81M | 5.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -149.70M | 90.49M | -10.10M | -25.51M | 90.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.35M | 161.86M | 171.96M | 197.47M | 107.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.65M | 252.35M | 161.86M | 171.96M | 197.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.97M | -57.06M | -121.47M | 28.57M | -22.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.80M | 59.24M | -36.52M | 155.69M | 75.10M |
| הוצאות הוניות | -116.78M | -116.30M | -84.94M | -113.61M | -97.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD