UUV Aquabotix Ltd. (1CG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 3.69 | 2.55 | 2.21 | 4.50 |
| יחס מהיר | 1.30 | 3.69 | 2.55 | 2.20 | 4.48 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.47 | 1.25 | 0.98 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.39 | -1.09 | -1.55 | -6.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.84 | -1.09 | -2.03 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0 | -5.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02M | 2.77M | 2.47M | 1.17M | 2.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 1.28 | 1.54 | 1.80 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -1.47 | -2.38 | -17.21 | -61.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | -3.39 | -4.74 | -23.45 | -39.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.79 | 6.27 | 1.18 | 0.49 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.30% | 94.82% | 68.21% | 84.20% | 62.85% |
| שיעור EBIT | -8.18% | -9.13% | -34.34% | -64.63% | -420.17% |
| שיעור EBITDA | -1.48% | -3.96% | -29.33% | -48.83% | -383.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.18% | -9.13% | -29.33% | -66.53% | -243.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.03% | -11.70% | -40.53% | -67.47% | -426.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.03% | -11.70% | -40.53% | -67.47% | -426.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.03% | -11.70% | -40.53% | -67.47% | -426.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.90% | 128.08% | 138.18% | 101.41% | 175.20% |
| תשואה על הנכסים | -8.95% | -15.34% | -43.64% | -89.74% | -165.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.87% | -19.68% | -67.27% | -161.57% | -217.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.77% | -15.36% | -48.69% | -143.77% | -115.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.16% | -15.36% | -44.18% | -143.77% | -115.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.15% | -18.78% | -48.64% | -105.15% | -200.09% |
| תשואת רווחים | -7.62% | -5.93% | -24.63% | -31.17% | -161.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 2.93 | 3.58 | 3.97 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 3.59 | 9.71 | 5.38 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 57.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.22 | 381.07 | 1,059.66 | 327.94 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.31 | 1.08 | 1.33 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.34 | 2.56 | 1.91 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -667.02 | 22.95 | 64.29 | 31.67 | -0.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.13 | 124.71 | 101.87 | 91.87 | 122.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 6.36 |
| ימי אשראי מספקים | 889.16 | 101.77 | 37.58 | 67.82 | 129.41 |
| מחזור תפעולי | 222.13 | 124.71 | 101.87 | 99.49 | 128.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 1.45 | 1.33 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.97 | -39.36 | -2.23 | -3.00 | -4.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.97 | -39.36 | -2.23 | -3.00 | -4.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0 | -5.77 | -12.99 | -10.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.14 | -0.35 | -0.59 | -1.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.91% | -7.32% | -31.22% | -36.15% | -73.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.67 | -16.86 | -4.06 | -3.21 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.97 | 1.65 | 2.16 | 2.63 |
| מכפיל הון | 3.73 | 3.32 | 2.73 | 5.18 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.93 | -13.65 | -3.20 | -2.77 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82 | -14.00 | -4.64 | -3.69 | -1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 3.32 | 2.73 | 5.18 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -113.89 | -43.59 | -4.43 | -3.94 | -0.28 |
| שווי חברה | 10.62M | 10.56M | 6.34M | 7.42M | 1.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -113.89 | -43.59 | -4.43 | -3.94 | -0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.72 | 1.30 | 1.93 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.65 | -11.94 | -2.53 | -2.46 | -0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.69 | -12.24 | -3.67 | -3.28 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.28 | 1.18 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.36 | 1.26 | 0.84 | 1.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.74 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.20 | 0.88 | 0.87 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD