UUV Aquabotix Ltd. (1CG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -863.03K | -1.73M | -2.26M | -2.53M | -1.27M |
| רווח נקי | -716.46K | -1.98M | -2.60M | -6.91M | -1.76M |
| פחת והפחתות | 317.01K | 244.14K | 608.71K | 601.83K | 454.88K |
| מס הכנסה נדחה | 109.63K | 0 | 0 | -3.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 150.44K | 109.01K | 1.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | -510.82K | -610.16K | -795.97K | 145.19K |
| יתרת לקוחות | -605.08K | -510.82K | -865.01K | -260.10K | -497.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.61K |
| יתרת ספקים | -488.59K | 0 | 254.85K | -535.86K | 642.40K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 520.46K | 362.37K | 231.21K | 6.57M | -115.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -791.02K | -308.35K | -288.22K | -208.92K | -407.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -1.53K | -18.86K | -593.85K | -599.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 37.25K | 0 |
| רכישת השקעות | -84.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 471.46K | -306.83K | -269.36K | 347.67K | 191.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 890.00K | 2.93M | 858.70K | 5.49M | 1.69M |
| פירעון חוב | -300.00K | -174.05K | -59.99K | -326.98K | 331.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 3.27M | 918.70K | 6.00M | 1.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -165.77K | 0 | -183.90K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 1.98M | 1.10M | 2.79M | 392.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00K | 0 | 0 | 0 | -885.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -464.05K | 886.31K | -1.69M | 2.75M | -877.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98M | 1.10M | 2.79M | 33.92K | 911.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 1.98M | 1.10M | 2.79M | 392.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -884.96K | -2.51M | -3.02M | -3.12M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -863.03K | -1.73M | -2.26M | -2.53M | -1.27M |
| הוצאות הוניות | -21.93K | -775.12K | -754.75K | -593.85K | -599.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD