AdAlta Ltd. (1AD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.60 | 2.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.60 | 2.38 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.50 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -3.47 | -3.47 | -1.61 | -1.50 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -3.29 | -2.20 | -2.37 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.57 | -3.74 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 370.17K | 370.17K | -598.24K | 1.75M | 1.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.83 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -2.95 | 1.33 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 1.51 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.83 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.65 | -3.58 | 2.74 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -15.11 | -15.11 | -7.27 | -2.32 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.50 | -16.50 | -70.20 | -45.75 | -67.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.68 | 0.10 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.27 | -0.11 | 0.12 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 67.58% | 86.77% | 99.14% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -659.07% | -306.40% | -219.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -646.48% | -302.77% | -218.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -646.48% | -302.77% | -240.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -665.02% | -409.66% | -222.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -665.02% | -309.66% | -139.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -665.02% | -309.66% | -139.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.06% | 92.06% | 100.00% | 75.59% | 62.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | 105.98% | 102.87% | 135.30% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | -272.07% | -272.07% | -210.23% | -96.56% | -62.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -6,182.61% | -1,265.31% | 752.58% | -265.03% | -253.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,296.92% | -1,296.92% | -543.81% | -156.95% | -433.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,193.88% | -1,193.88% | -297.10% | -81.55% | -88.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -272.07% | -272.07% | -210.23% | -96.56% | -62.73% |
| תשואת רווחים | -78.70% | -76.25% | -172.48% | -20.96% | -31.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.81 | 0.96 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.34 | 2.47 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 96.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.35 | 0.70 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -616.40 | 233.71 | -43,800.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 450.70 | 381.29 | 262.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,376.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,067.10 | 147.58 | 13,685.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 450.70 | 381.29 | -30,114.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,440,079.00 | 0 | -978,844.33 | -84.30 | -2,413.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,440,079.00 | 0 | -978,844.33 | -84.30 | -2,413.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.66 | -1.94 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -4.34 | -3.03 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -365.09% | -72.28% | -112.49% | -20.73% | -33.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -1.30 | -0.58 | -4.77 | -3.15 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 3.86 | 14.77 | 4.40 |
| מכפיל הון | 16.08 | 16.60 | -4.36 | 12.64 | 8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -1.38 | -0.89 | -4.82 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.38 | -0.89 | -4.88 | -2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.08 | 16.60 | -4.36 | 12.64 | 8.00 |
| מכפיל שווי חברה | 0.01 | -1.01 | -0.70 | -4.76 | -1.91 |
| שווי חברה | -68.15K | 4.86M | 3.07M | 25.04M | 14.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.01 | -1.01 | -0.70 | -4.76 | -1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 4.54 | 14.41 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.02 | -1.09 | -1.05 | -4.70 | -2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -1.09 | -1.05 | -4.76 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.76 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.34 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.24 | 2.40 | 1.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.90 | 1.38 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.65 | 0.98 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD